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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	華南永昌投信	申暉弘	09/13	8.4700	0.71	2.29	0.76	1.93	5.85	8.00
華南永昌鳳翔貨幣市場基金	華南永昌投信	簡瓊媛	09/16	16.8865	0.01	0.12	0.37	0.70	0.97	1.34
華南永昌麒麟貨幣市場基金	華南永昌投信	簡瓊媛	09/16	12.4151	0.01	0.12	0.36	0.68	0.93	1.29
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)	無代理機構(已下架基金)	華夏基金（香港）有限公司	09/13	7.96	-0.13	-0.87	-2.79	-2.08	-2.43	-3.79
街口中小型基金	街口投信	吳帛亞	09/16	53.06	0.21	1.03	-6.62	0.26	9.29	11.59
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	09/13	10.8849	-0.06	0.09	0.44	1.58	3.22	5.26
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	09/13	10.8091	-0.38	-0.94	0.62	4.74	8.83	8.10
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	09/13	12.6870	-0.10	0.63	2.42	3.93	6.73	10.40
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	09/13	10.6859	0.04	0.57	1.70	3.03	4.58	8.05
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	09/13	9.3034	-0.05	0.10	0.42	1.57	3.24	5.28
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	09/13	9.2257	-0.38	-0.94	0.62	4.74	8.84	8.10
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	09/13	9.3716	-0.10	0.65	2.35	4.02	6.81	10.57
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	街口投信	陳育萱	09/13	9.1245	0.04	0.54	1.67	2.97	4.53	7.99
街口台灣基金	街口投信	吳帛亞	09/16	53.15	0.00	1.16	-7.47	0.87	9.77	13.69
街口平安貨幣市場基金	街口投信	林澄謦	09/16	11.9590	0.01	0.12	0.37	0.69	0.94	1.28
街口全球時尚精品基金	街口投信	吳帛亞	09/13	24.19	-0.33	0.62	-1.02	1.68	15.25	11.99
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	街口投信	蘇昱霖	09/13	7.5798	-0.12	1.24	-4.91	0.37	6.73	3.94
街口道瓊銅ER指數期貨基金	街口投信	林泳光	09/13	25.70	0.90	3.38	-6.61	3.21	7.31	7.58
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金	街口投信	羅縢閎	09/13	12.3100	-1.28	-21.59	-23.40	-21.14	-4.05	-33.82
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金	街口投信	鍾元怡	09/13	20.58	-0.53	4.26	-13.53	-14.82	-21.87	-27.54