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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	何立凱	09/16	9.7585	0.22	1.65	4.26	6.40	6.84	12.21
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	何立凱	09/16	8.7761	0.18	1.03	2.76	4.89	5.59	9.63
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	何立凱	09/16	8.8504	0.13	0.96	2.98	5.24	6.20	8.89
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	何立凱	09/16	8.6405	0.22	1.65	4.26	6.39	6.83	12.21
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)	匯豐投信	蕭正義	09/13	3.28	-0.20	-4.30	-13.10	-10.89	-7.81	-12.96
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)	匯豐投信	蕭正義	09/13	14.76	-0.18	-5.00	-11.95	-8.21	-3.73	-10.76
匯豐中國A股匯聚基金(美元)	匯豐投信	蕭正義	09/13	0.46	0.24	-3.59	-11.03	-9.74	-7.52	-10.84
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)	匯豐投信	蕭正義	09/13	3.28	-0.20	-4.30	-13.11	-10.90	-7.82	-12.97
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)	匯豐投信	蕭正義	09/13	14.76	-0.18	-5.00	-11.95	-8.21	-3.73	-10.77
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)	匯豐投信	蕭正義	09/13	0.46	0.24	-3.59	-11.02	-9.74	-7.53	-10.83
匯豐中國動力基金(人民幣)	匯豐投信	蕭正義	09/13	3.45	-0.29	-2.27	-8.00	-3.36	0.58	-7.01
匯豐中國動力基金(台幣)	匯豐投信	蕭正義	09/13	15.55	-0.19	-2.93	-6.83	-0.45	4.93	-4.78
匯豐中國動力基金(美元)	匯豐投信	蕭正義	09/13	0.48	0.00	-2.04	-5.88	-4.00	0.00	-5.88
匯豐台灣精典基金	匯豐投信	張雅雯	09/18	51.89	-2.02	-6.57	-11.51	-4.86	7.54	16.50
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	魏筱倫	09/16	11.96	0.50	2.93	10.33	14.67	18.42	19.96
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	魏筱倫	09/16	11.42	0.79	4.20	11.85	13.52	14.09	20.08
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	魏筱倫	09/16	11.02	0.46	2.85	10.32	14.58	18.34	19.99
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	魏筱倫	09/16	10.51	0.67	4.09	11.85	13.41	13.80	20.00
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	魏筱倫	09/16	11.97	0.50	2.92	10.42	14.77	18.51	20.06
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	匯豐投信	魏筱倫	09/16	11.42	0.79	4.20	11.85	13.52	14.09	20.08