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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 德銀遠東投信 Per Wehrmann 09/18 101.89 0.05 0.83 2.58 3.80 5.71 9.44

DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 德銀遠東投信 Per Wehrmann 09/18 174.50 0.04 0.79 2.45 3.55 5.35 8.93

DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 德銀遠東投信 Per Wehrmann 09/18 174.10 0.05 0.98 3.01 4.63 6.87 11.17

DWS投資歐洲精選基金FC 德銀遠東投信 Juan Barriobero 09/18 300.34 -0.48 0.74 -1.10 3.00 8.20 13.24

DWS投資歐洲精選基金LC 德銀遠東投信 Juan Barriobero 09/18 249.85 -0.48 0.67 -1.31 2.56 7.54 12.24

DWS投資歐洲精選基金USD LC 德銀遠東投信 Juan Barriobero 09/18 143.79 -0.31 1.89 2.24 4.90 8.19 17.24

GAM Star中華股票基金-A EUR 台中銀投信 Rob Mumford N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GAM Star中華股票基金-A USD 台中銀投信 Rob Mumford 09/17 11.24 0.95 -0.10 -5.53 -2.48 -1.78 -6.46

GAM Star中華股票基金累積單位-美元台中銀投信 Rob Mumford 09/17 16.23 0.95 -0.08 -5.47 -2.35 -1.60 -6.22

GAM Star日本領先基金-A EUR 台中銀投信 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 09/17 206.18 -0.59 1.70 4.73 2.67 4.67 6.67

GAM Star日本領先基金-A JPY 台中銀投信 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 09/17 1,844.00 -0.14 -2.50 -2.86 -0.73 4.59 6.02

GAM Star日本領先基金-A USD 台中銀投信 Ernst Glanzmann/Reiko Mito 09/17 21.28 -0.18 3.07 8.90 5.01 5.37 11.43

GAM Star亞洲股票基金-A EUR 台中銀投信 Michael Lai N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GAM Star亞洲股票基金-A USD 台中銀投信 Michael Lai N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GAM Star美國全方位股票基金-A EUR 台中銀投信 Kevin Kruczynski N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GAM Star美國全方位股票基金-A USD 台中銀投信 Kevin Kruczynski 09/17 41.08 -0.12 0.00 -2.16 6.55 16.01 36.76

GAM Star歐洲股票基金-A EUR 台中銀投信 Niall Gallagher 09/17 28.89 0.82 1.05 -0.21 3.06 10.94 17.56

GAM Star歐洲股票基金-A USD 台中銀投信 Niall Gallagher 09/17 11.62 0.83 2.28 3.59 5.30 11.71 22.59

GAM Star環球股票基金-A EUR 台中銀投信 Kevin Kruczynski N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

GAM Star環球股票基金-A USD 台中銀投信 Kevin Kruczynski 09/17 16.69 -0.17 0.86 -1.41 2.71 10.00 30.09

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金)	德銀遠東投信	Per Wehrmann	09/18	101.89	0.05	0.83	2.58	3.80	5.71	9.44
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)	德銀遠東投信	Per Wehrmann	09/18	174.50	0.04	0.79	2.45	3.55	5.35	8.93
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	德銀遠東投信	Per Wehrmann	09/18	174.10	0.05	0.98	3.01	4.63	6.87	11.17
DWS投資歐洲精選基金FC	德銀遠東投信	Juan Barriobero	09/18	300.34	-0.48	0.74	-1.10	3.00	8.20	13.24
DWS投資歐洲精選基金LC	德銀遠東投信	Juan Barriobero	09/18	249.85	-0.48	0.67	-1.31	2.56	7.54	12.24
DWS投資歐洲精選基金USD LC	德銀遠東投信	Juan Barriobero	09/18	143.79	-0.31	1.89	2.24	4.90	8.19	17.24
GAM Star中華股票基金-A EUR	台中銀投信	Rob Mumford	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GAM Star中華股票基金-A USD	台中銀投信	Rob Mumford	09/17	11.24	0.95	-0.10	-5.53	-2.48	-1.78	-6.46
GAM Star中華股票基金累積單位-美元	台中銀投信	Rob Mumford	09/17	16.23	0.95	-0.08	-5.47	-2.35	-1.60	-6.22
GAM Star日本領先基金-A EUR	台中銀投信	Ernst Glanzmann/Reiko Mito	09/17	206.18	-0.59	1.70	4.73	2.67	4.67	6.67
GAM Star日本領先基金-A JPY	台中銀投信	Ernst Glanzmann/Reiko Mito	09/17	1,844.00	-0.14	-2.50	-2.86	-0.73	4.59	6.02
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GAM Star亞洲股票基金-A EUR	台中銀投信	Michael Lai	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GAM Star亞洲股票基金-A USD	台中銀投信	Michael Lai	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GAM Star美國全方位股票基金-A EUR	台中銀投信	Kevin Kruczynski	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GAM Star美國全方位股票基金-A USD	台中銀投信	Kevin Kruczynski	09/17	41.08	-0.12	0.00	-2.16	6.55	16.01	36.76
GAM Star歐洲股票基金-A EUR	台中銀投信	Niall Gallagher	09/17	28.89	0.82	1.05	-0.21	3.06	10.94	17.56
GAM Star歐洲股票基金-A USD	台中銀投信	Niall Gallagher	09/17	11.62	0.83	2.28	3.59	5.30	11.71	22.59
GAM Star環球股票基金-A EUR	台中銀投信	Kevin Kruczynski	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GAM Star環球股票基金-A USD	台中銀投信	Kevin Kruczynski	09/17	16.69	-0.17	0.86	-1.41	2.71	10.00	30.09