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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
中國信託華盈貨幣市場基金	中國信託投信	陳薏安	09/19	11.4275	0.00	0.12	0.36	0.70	0.99	1.35
中國信託越南機會基金(台幣)	中國信託投信	張晨瑋	09/18	14.28	1.93	1.64	-3.06	-1.79	11.65	2.66
中國信託越南機會基金(美元)	中國信託投信	張晨瑋	09/18	13.20	1.93	2.80	-1.57	-2.58	7.58	2.88
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	游忠憲	09/18	37.6302	0.32	0.06	1.54	4.97	8.33	5.24
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	呂紹儀	09/18	36.9963	0.30	1.82	4.44	9.40	9.76	14.47
中國信託電池及儲能科技ETF基金	中國信託投信	施絜心	09/13	8.90	-1.33	3.49	-8.06	-11.79	-10.46	-19.09
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金	中國信託投信	張圭慧	09/19	17.53	1.45	-5.90	-11.96	0.71	13.47	34.90
中國信託臺灣智慧50ETF基金	中國信託投信	張嘉祐	09/19	18.91	1.78	-2.17	-2.97	13.67	24.29	34.65
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	中國信託投信	張苡琤	09/19	17.20	2.77	-2.12	-3.34	4.93	13.72	19.68
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	張圭慧	09/19	18.93	1.82	-4.21	-4.92	0.82	12.96	N/A
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	15.6000	-0.26	-1.27	-1.39	7.66	16.68	16.07
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	15.1800	-0.39	-0.20	-0.07	6.60	12.20	16.14
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	13.3600	-0.22	-1.24	-1.42	7.61	16.61	16.10
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	13.1200	-0.38	-0.21	-0.03	6.61	12.20	16.09
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	11.1500	-0.27	-1.34	-1.44	7.57	16.57	15.37
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	張正鼎	09/18	11.3200	-0.35	-0.18	7.84	15.03	20.96	25.13
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)	元大投信	陳慕忻	09/18	11.1287	0.03	-0.15	0.95	4.21	7.56	5.80
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)	元大投信	陳慕忻	09/18	10.7844	-0.06	0.93	2.40	3.30	3.50	5.93
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)	元大投信	陳慕忻	09/18	11.1374	0.03	-0.14	1.00	4.18	7.57	5.87
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元)	元大投信	陳慕忻	09/18	10.7844	-0.06	0.93	2.40	3.30	3.50	5.93