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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07	9.6310	1.91	-1.91	-0.07	-0.72	1.52	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07	9.4241	1.71	-2.26	1.27	-0.32	-0.66	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07	9.7532	1.04	-1.01	0.91	-1.29	2.04	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07	9.6223	1.91	-1.91	-0.07	-0.70	1.43	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07	9.5458	1.71	-2.24	1.29	-0.32	-0.13	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07	9.9353	1.91	-1.91	-0.09	N/A	-0.65	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07	9.3109	1.91	-1.90	-0.06	-0.69	1.22	3.12
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	匯豐投信	何立凱	11/07		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
匯豐龍鳳基金	匯豐投信	邵琮淳	11/08	125.91	0.40	6.59	16.60	11.30	18.73	28.15