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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 陳熙文 | 09/18 | 11.2640 | -0.58 | 1.70 | 5.47 | 9.52 | 8.85 | 14.61 |
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) | 元大投信 | 陳熙文 | 09/18 | 10.9156 | -0.67 | 2.81 | 6.98 | 8.56 | 4.75 | 14.74 |
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) | 元大投信 | 陳熙文 | 09/18 | 10.6133 | -0.58 | 1.70 | 5.46 | 9.52 | 8.84 | 14.60 |
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) | 元大投信 | 陳熙文 | 09/18 | 10.2394 | -0.67 | 2.81 | 6.97 | 8.56 | 4.74 | 14.74 |
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) | 元大投信 | 陳熙文 | 09/18 | 11.3069 | -0.58 | 1.73 | 5.56 | 9.70 | 9.11 | 14.98 |
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) | 元大投信 | 陳熙文 | 09/18 | 10.9385 | -0.67 | 2.84 | 7.07 | 8.74 | 4.97 | 14.93 |
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) | 元大投信 | 陳熙文 | 09/18 | 10.6133 | -0.58 | 1.70 | 4.27 | 7.09 | 5.35 | 9.72 |
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) | 元大投信 | 陳熙文 | 09/18 | 10.2394 | -0.67 | 2.81 | 5.64 | 5.86 | 0.98 | 9.37 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 元大投信 | 李怡婷 | 09/18 | 33.5946 | -0.50 | 2.15 | 5.21 | 10.22 | 10.33 | 15.32 |
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 元大投信 | 李怡婷 | 09/18 | 35.8230 | -0.30 | 1.78 | 5.23 | 9.69 | 11.78 | 16.77 |
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 元大投信 | 陳柏彰 | 09/18 | 36.0878 | -0.57 | 1.80 | 4.69 | 10.53 | 8.96 | 14.40 |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 周宜縉 | 09/18 | 31.7521 | 0.40 | 2.61 | 5.98 | 10.51 | 9.09 | 15.05 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 李政儒 | 09/18 | 36.2323 | -0.60 | 1.96 | 5.22 | 10.81 | 7.82 | 14.85 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 周宜縉 | 09/18 | 37.2922 | -0.44 | 1.96 | 4.93 | 9.72 | 9.39 | 16.42 |
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 葉明哲 | 09/18 | 11.2072 | -0.27 | 0.60 | 3.07 | 7.00 | 8.65 | 10.62 |
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) | 元大投信 | 葉明哲 | 09/18 | 10.8605 | -0.36 | 1.69 | 4.54 | 6.06 | 4.55 | 10.75 |
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) | 元大投信 | 葉明哲 | 09/18 | 10.5841 | -0.27 | 0.60 | 3.08 | 7.01 | 8.65 | 10.63 |
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) | 元大投信 | 葉明哲 | 09/18 | 10.2388 | -0.36 | 1.69 | 4.55 | 6.07 | 4.55 | 10.76 |
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) | 元大投信 | 葉明哲 | 09/18 | 11.2500 | -0.27 | 0.63 | 3.16 | 7.18 | 8.90 | 10.98 |
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) | 元大投信 | 葉明哲 | 09/18 | 10.9011 | -0.36 | 1.72 | 4.63 | 6.24 | 4.79 | 11.12 |