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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | 09/19 | 127.27 | -1.65 | 2.33 | 12.06 | 12.12 | 11.84 | 15.79 |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Giuseppe CORONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Ernst Josef Osiander | 09/19 | 12.30 | -0.28 | 1.91 | 6.33 | 6.04 | 2.58 | 10.15 |
| 匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Ernst Josef Osiander | 09/19 | 18.64 | -0.28 | 1.95 | 6.46 | 6.30 | 2.93 | 10.68 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Diwan/Nicholas Timberlake | 09/19 | 10.42 | 0.37 | 0.95 | 5.00 | 6.21 | 5.47 | 11.69 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Diwan/Nicholas Timberlake | 09/19 | 7.14 | 0.35 | 0.38 | 3.27 | 2.75 | 0.93 | 4.58 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Diwan/Nicholas Timberlake | 09/19 | 6.87 | 0.34 | 0.34 | 3.18 | 2.60 | 0.64 | 4.20 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Diwan/Nicholas Timberlake | 09/19 | 6.96 | 0.35 | 0.35 | 3.20 | 2.66 | 0.74 | 4.37 |