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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Diwan/Nicholas Timberlake | 09/19 | 6.94 | 0.35 | 0.35 | 3.18 | 2.65 | 0.78 | 4.32 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息IC(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | David J McNay/Nishant Upadhyay/Zeke Anurag Diwan/Nicholas Timberlake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Edward Conroy/Helen King/Stephanie WU | 09/19 | 17.28 | 1.44 | -0.97 | -1.63 | 9.45 | 10.17 | 13.75 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Edward Conroy/Helen King/Stephanie WU | 02/15 | 19.66 | 0.42 | 0.32 | 0.68 | -1.76 | -3.15 | -3.79 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 09/19 | 36.72 | 0.17 | 2.39 | 5.93 | 7.72 | 8.40 | 16.30 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 09/19 | 14.93 | 0.17 | 2.40 | 5.93 | 7.72 | 8.41 | 16.31 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 09/19 | 5.21 | 0.15 | 2.27 | 5.58 | 6.99 | 7.33 | 14.54 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 09/19 | 5.10 | 0.14 | 2.21 | 5.41 | 6.71 | 6.99 | 14.12 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 09/19 | 42.46 | 0.17 | 2.47 | 6.16 | 8.18 | 9.07 | 17.29 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 04/04 | 15.13 | 0.20 | 2.24 | 2.13 | 10.83 | 2.95 | -8.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 03/05 | 8.70 | -0.91 | -3.91 | -3.07 | -1.22 | -4.21 | -2.16 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 09/19 | 14.56 | 0.17 | 2.42 | 6.01 | 7.85 | 8.60 | 16.59 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 匯豐投信 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 02/15 | 11.24 | 0.91 | 0.07 | 7.11 | 6.13 | -0.80 | 8.68 |
| 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)(已撤銷核備) | 宏利投信 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 09/18 | 624.52 | -0.28 | 3.16 | 4.09 | 17.76 | 23.38 | 27.95 |
| 愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)(已撤銷核備) | 宏利投信 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 09/18 | 246.97 | -0.34 | 4.35 | 7.76 | 20.28 | 24.18 | 33.25 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) | 宏利投信 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 09/18 | 292.41 | -0.04 | 3.10 | 9.01 | 6.27 | 11.45 | 18.41 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 宏利投信 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 09/18 | 295.09 | 0.01 | 1.92 | 5.30 | 4.04 | 10.73 | 13.69 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) | 宏利投信 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 09/17 | 80.87 | 0.97 | 0.15 | -4.41 | 0.35 | -2.44 | -10.46 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) | 宏利投信 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 09/17 | 237.40 | 0.97 | -1.06 | -7.92 | -1.80 | -3.12 | -14.15 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) | 宏利投信 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | 09/17 | 90.32 | 0.53 | -1.73 | -6.83 | -2.56 | -1.58 | -14.78 |