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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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(%) 一年
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愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 09/18 322.68 -0.06 1.49 4.09 1.53 4.70 9.54

愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 09/18 336.01 -0.00 0.33 0.54 -0.60 4.02 5.18

愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 09/17 123.31 0.32 1.27 3.29 8.85 9.93 11.76

愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 09/17 170.00 0.32 0.06 -0.49 6.54 9.17 7.16

愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 09/18 89.84 0.26 2.02 4.43 2.49 2.96 10.57

愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 01/29 101.89 -0.06 -0.78 4.40 0.83 -0.78 2.46

愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 09/18 541.43 -0.08 0.75 0.50 -0.19 1.83 5.84

愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元(已撤銷核備) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 08/08 126.41 -0.61 -5.17 -4.83 0.07 -5.64 -2.52

愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元(已撤銷核備) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) 08/08 147.88 -0.39 -5.80 -5.95 -1.26 -4.45 -2.17

愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 09/18 103.18 -1.40 4.38 22.32 37.68 31.93 39.41

愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)(已撤銷核備) 宏利投信愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 09/18 130.10 -1.33 3.13 18.09 34.73 31.02 33.78

新加坡大華全球成長基金大華銀投信新加坡大華資產管理團隊 09/19 4.45 2.18 1.37 0.09 2.42 11.25 18.88

新加坡大華全球成長基金-USD 大華銀投信新加坡大華資產管理團隊 09/19 3.44 2.26 2.56 4.62 6.30 13.45 25.31

新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 大華銀投信新加坡大華資產管理團隊 09/19 3.01 0.27 1.28 4.84 2.73 9.37 15.50

新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 大華銀投信新加坡大華資產管理團隊 09/19 2.33 0.34 2.51 9.60 6.64 11.55 21.82

新加坡大華全球保健基金大華銀投信新加坡大華資產管理投資團隊 09/19 6.87 0.53 -1.34 2.91 5.42 10.78 11.21

新加坡大華全球保健基金-USD 大華銀投信新加坡大華資產管理投資團隊 09/19 5.31 0.59 -0.17 7.56 9.40 12.96 17.23

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信新加坡大華資產管理團隊 09/19 0.92 0.55 -0.17 7.50 9.40 13.02 17.21

新加坡大華全球科技基金大華銀投信新加坡大華資產管理團隊 09/19 3.40 2.47 -0.87 -6.03 3.44 16.76 32.97

新加坡大華全球科技基金-USD 大華銀投信新加坡大華資產管理團隊 09/19 2.63 2.58 0.31 -1.87 7.39 19.07 40.21

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	09/18	322.68	-0.06	1.49	4.09	1.53	4.70	9.54
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	09/18	336.01	-0.00	0.33	0.54	-0.60	4.02	5.18
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	09/17	123.31	0.32	1.27	3.29	8.85	9.93	11.76
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	09/17	170.00	0.32	0.06	-0.49	6.54	9.17	7.16
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	09/18	89.84	0.26	2.02	4.43	2.49	2.96	10.57
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	01/29	101.89	-0.06	-0.78	4.40	0.83	-0.78	2.46
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	09/18	541.43	-0.08	0.75	0.50	-0.19	1.83	5.84
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元(已撤銷核備)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	08/08	126.41	-0.61	-5.17	-4.83	0.07	-5.64	-2.52
愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元(已撤銷核備)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)	08/08	147.88	-0.39	-5.80	-5.95	-1.26	-4.45	-2.17
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)(已撤銷核備)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)	09/18	103.18	-1.40	4.38	22.32	37.68	31.93	39.41
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B)(已撤銷核備)	宏利投信	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)	09/18	130.10	-1.33	3.13	18.09	34.73	31.02	33.78
新加坡大華全球成長基金	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	4.45	2.18	1.37	0.09	2.42	11.25	18.88
新加坡大華全球成長基金-USD	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	3.44	2.26	2.56	4.62	6.30	13.45	25.31
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	3.01	0.27	1.28	4.84	2.73	9.37	15.50
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	2.33	0.34	2.51	9.60	6.64	11.55	21.82
新加坡大華全球保健基金	大華銀投信	新加坡大華資產管理投資團隊	09/19	6.87	0.53	-1.34	2.91	5.42	10.78	11.21
新加坡大華全球保健基金-USD	大華銀投信	新加坡大華資產管理投資團隊	09/19	5.31	0.59	-0.17	7.56	9.40	12.96	17.23
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	0.92	0.55	-0.17	7.50	9.40	13.02	17.21
新加坡大華全球科技基金	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	3.40	2.47	-0.87	-6.03	3.44	16.76	32.97
新加坡大華全球科技基金-USD	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	2.63	2.58	0.31	-1.87	7.39	19.07	40.21