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基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
新加坡大華全球資源基金 | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 1.09 | 2.06 | 0.37 | -0.64 | 1.02 | 2.26 | 3.32 |
新加坡大華全球資源基金-USD | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 0.84 | 2.19 | 1.57 | 3.70 | 4.86 | 4.21 | 8.94 |
新加坡大華亞太基礎建設基金 | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 0.83 | 0.61 | -2.13 | -3.73 | -4.61 | 1.85 | 3.25 |
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 0.64 | 0.63 | -0.93 | 0.47 | -1.08 | 3.90 | 8.86 |
新加坡大華亞太增長基金 | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 1.92 | 0.47 | -1.69 | -2.58 | -3.41 | 5.31 | 8.39 |
新加坡大華亞太增長基金-USD | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 1.49 | 0.61 | -0.47 | 1.71 | 0.27 | 7.44 | 14.29 |
新加坡大華亞洲成長良機基金 | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 2.77 | 0.14 | -1.88 | -4.85 | -2.91 | 5.53 | 10.69 |
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 2.14 | 0.19 | -0.74 | -0.70 | 0.75 | 7.60 | 16.65 |
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 2.70 | 0.19 | -3.33 | -6.08 | -2.10 | 6.80 | 7.23 |
新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 2.09 | 0.24 | -2.16 | -1.97 | 1.61 | 8.92 | 13.05 |
新加坡大華東協基金 | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 1.96 | 1.19 | 7.05 | 13.90 | 10.68 | 15.86 | 13.97 |
新加坡大華東協基金-USD | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 1.51 | 1.20 | 8.30 | 18.85 | 14.88 | 18.11 | 20.08 |
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 3.72 | 1.06 | -2.69 | -9.07 | -8.06 | 0.87 | -0.59 |
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 2.88 | 1.41 | -1.54 | -5.05 | -4.58 | 2.86 | 4.81 |
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別 | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 09/19 | 2.10 | 0.03 | 0.51 | 1.58 | 2.67 | 3.38 | N/A |
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金) | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 09/19 | 0.90 | 0.02 | 0.57 | 1.64 | 2.70 | 3.42 | N/A |
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金) | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理投資團隊 | 09/19 | 0.93 | 0.05 | 0.72 | 2.01 | 3.52 | 4.60 | N/A |
新加坡大華黃金及綜合基金 | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 2.00 | 1.06 | 2.46 | 10.48 | 23.34 | 14.92 | 21.17 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 1.55 | 1.11 | 3.61 | 15.26 | 27.93 | 17.18 | 27.72 |
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) | 大華銀投信 | 新加坡大華資產管理團隊 | 09/19 | 4.18 | 1.16 | 8.26 | 11.63 | 17.07 | 14.70 | 16.21 |