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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
新加坡大華黃金及綜合基金	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	2.00	1.06	2.46	10.48	23.34	14.92	21.17
新加坡大華黃金及綜合基金-USD	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	1.55	1.11	3.61	15.26	27.93	17.18	27.72
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	4.18	1.16	8.26	11.63	17.07	14.70	16.21
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	3.23	1.25	9.56	16.52	21.47	16.98	22.50
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	0.91	0.21	1.28	0.61	3.09	4.03	8.31
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	大華銀投信	新加坡大華資產管理團隊	09/19	0.71	0.28	2.52	5.12	6.94	6.11	14.10
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	新光投信	張意聆	09/19	34.94	-0.01	1.85	4.31	8.94	10.09	18.33
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	新光投信	王韻茹	09/19	34.94	0.21	2.40	5.02	8.84	11.38	17.02
新光大三通基金	新光投信	陳郁翔	09/20	58.47	-0.92	-0.07	-9.55	0.17	11.75	20.96
新光中國成長基金(人民幣)	新光投信	簡秀君	09/19	4.55	0.66	-3.19	-12.33	-12.67	-14.47	-24.17
新光中國成長基金(台幣)	新光投信	簡秀君	09/19	4.59	1.10	-2.34	-11.05	-10.53	-10.18	-21.81
新光中國成長基金(美元)	新光投信	簡秀君	09/19	4.45	1.37	-1.98	-9.92	-11.00	-13.93	-21.52
新光台灣富貴基金	新光投信	陳郁翔	09/20	67.74	-1.01	1.15	-5.72	5.56	12.82	20.86
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	蘇倚萱	09/19	11.1507	-0.06	0.97	1.44	4.46	8.84	8.84
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	蘇倚萱	09/19	10.6987	0.09	1.21	2.99	3.91	4.29	7.96
新光全球AI新創產業基金(人民幣)	新光投信	簡秀君	09/19	18.39	1.71	-1.66	-10.07	2.79	14.51	22.52
新光全球AI新創產業基金(台幣)	新光投信	簡秀君	09/19	18.49	1.87	-0.91	-9.01	5.24	20.06	26.21
新光全球AI新創產業基金(美元)	新光投信	簡秀君	09/19	17.75	2.01	-0.67	-7.70	4.72	14.96	26.51
新光全球生技醫療基金(台幣)	新光投信	簡秀君	09/19	16.85	0.96	-1.23	-0.94	4.92	9.99	13.24
新光全球生技醫療基金(美元)	新光投信	簡秀君	09/19	16.69	1.09	-0.95	0.54	4.38	5.30	13.46