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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	羅吉舜	09/19	11.3498	0.72	1.07	1.95	6.00	11.40	9.65
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	羅吉舜	09/19	10.9588	0.52	1.30	3.45	5.61	6.28	9.89
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	羅吉舜	09/19	11.3498	0.72	1.07	1.95	6.00	11.40	9.65
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	羅吉舜	09/19	10.9214	0.52	1.31	3.45	5.80	6.62	9.90
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	羅吉舜	09/19	11.3490	0.72	1.07	1.95	6.00	11.39	9.64
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	羅吉舜	09/19	10.9485	0.52	1.31	3.45	5.46	6.65	9.94
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	羅吉舜	09/19	11.3097	0.72	1.07	1.95	6.01	11.40	9.65
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	羅吉舜	09/19	10.9030	0.52	1.31	3.44	5.40	6.59	9.83
新光全球宅經濟基金(台幣)	新光投信	簡秀君	09/19	12.73	2.09	-1.85	-10.16	4.77	20.09	25.79
新光全球宅經濟基金(美元)	新光投信	簡秀君	09/19	11.75	2.17	-1.59	-8.84	4.26	14.97	26.07
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)	新光投信	簡秀君	09/19	11.66	0.52	1.48	0.60	2.64	10.00	8.77
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)	新光投信	簡秀君	09/19	11.33	0.71	1.80	2.07	2.16	5.40	9.05
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	新光投信	簡秀君	09/19	8.78	0.46	1.52	0.53	2.59	9.99	8.77
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	李淑蓉	09/19	11.2734	-0.21	0.38	1.48	3.61	3.36	6.31
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	李淑蓉	09/19	11.4004	-0.04	1.16	2.67	6.07	8.39	9.44
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	李淑蓉	09/19	11.2556	0.10	1.41	4.18	5.53	3.77	9.69
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新光投信	李淑蓉	09/19	9.9868	-0.21	0.39	1.47	3.59	3.36	6.26
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新光投信	李淑蓉	09/19	9.0859	-0.04	1.16	2.66	6.07	8.39	9.44
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新光投信	李淑蓉	09/19	9.0025	0.11	1.58	4.10	5.43	3.68	9.62
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	李淑蓉	09/19	11.4245	-0.04	1.17	2.68	6.10	8.51	9.79