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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	8.1878	0.15	1.09	3.52	3.91	1.11	5.93
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	9.2070	0.14	1.75	4.75	5.11	3.20	11.16
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	8.1764	0.29	1.73	4.73	5.56	2.72	8.05
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	6.9951	0.15	1.09	3.53	3.92	1.11	5.94
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	7.8727	0.14	1.75	4.75	5.12	3.20	11.17
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	6.9783	0.29	1.74	4.74	5.60	2.62	8.07
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	8.1881	0.15	0.87	3.52	3.91	1.11	5.93
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	8.9359	0.14	1.75	4.75	5.11	3.20	11.16
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	8.1986	0.29	1.73	4.73	5.56	2.72	8.05
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	7.0083	0.15	1.03	3.53	3.92	1.11	5.94
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	7.6411	0.14	1.75	4.75	5.12	3.21	11.18
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	新光投信	李淑蓉	09/19	6.9821	0.29	1.74	4.74	5.57	2.73	8.07
新光吉星貨幣市場基金	新光投信	蘇倚萱	09/20	16.0577	0.00	0.12	0.35	0.69	0.98	1.32
新光店頭基金	新光投信	鄒采霖	09/20	73.34	-0.84	1.21	-2.62	9.74	27.17	38.04
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	章巧薇	09/19	11.5100	-0.09	0.88	1.59	3.51	3.69	7.17
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	章巧薇	09/19	11.8900	0.00	1.62	2.68	5.88	8.58	10.30
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新光投信	章巧薇	09/19	12.0700	0.17	1.94	4.23	5.41	4.05	10.63
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新光投信	章巧薇	09/19	9.2800	0.00	1.63	2.70	5.85	8.63	10.29
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新光投信	章巧薇	09/19	9.4300	0.21	1.93	4.25	5.34	4.05	10.57
新光恒生科技指數基金(人民幣)	新光投信	詹佳峯	09/19	4.01	3.89	2.56	-6.74	1.78	-2.91	-11.09