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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 新光恒生科技指數基金(台幣) | 新光投信 | 詹佳峯 | 09/19 | 4.19 | 4.49 | 3.46 | -5.42 | 4.23 | 1.95 | -8.52 |
| 新光恒生科技指數基金(美元) | 新光投信 | 詹佳峯 | 09/19 | 3.67 | 4.26 | 3.67 | -4.43 | 3.67 | -2.39 | -8.25 |
| 新光創新科技基金 | 新光投信 | 陳郁翔 | 09/20 | 39.92 | -0.87 | -0.18 | -10.27 | -0.50 | 12.10 | 24.83 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 新光投信 | 王韻茹 | 09/19 | 35.98 | 0.16 | 2.06 | 4.55 | 8.05 | 7.87 | 13.41 |
| 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新光投信 | 李淑蓉 | 09/19 | 9.8982 | 0.11 | 1.96 | 4.39 | 7.60 | 8.69 | 11.34 |
| 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新光投信 | 李淑蓉 | 09/19 | 9.3495 | 0.28 | 2.27 | 5.90 | 7.44 | 4.22 | 12.62 |
| 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新光投信 | 李淑蓉 | 09/19 | 7.5424 | 0.09 | 1.92 | 4.15 | 7.62 | 8.93 | 11.65 |
| 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新光投信 | 李淑蓉 | 09/19 | 7.2699 | 0.28 | 2.27 | 5.91 | 7.45 | 4.23 | 12.66 |
| 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 新光投信 | 詹佳峯 | 09/20 | 17.39 | 0.29 | -5.39 | -12.48 | 4.12 | 16.54 | 39.15 |
| 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 新光投信 | 歐陽禎儀 | 09/20 | 14.14 | 0.28 | 0.86 | -2.01 | 6.16 | 14.87 | 18.82 |
| 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) | 新光投信 | 歐陽禎儀 | 09/20 | 13.01 | 0.31 | 0.92 | -1.99 | 6.11 | 14.95 | 18.84 |
| 新光標普電動車ETF基金 | 新光投信 | 劉恆誌 | 09/19 | 16.69 | 3.22 | 3.92 | 5.57 | 1.64 | 0.85 | -6.39 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 展新投顧 | Dhiraj Bajaj/Nivedita Sunil | 09/18 | 117.62 | -0.06 | 1.32 | 4.36 | 7.55 | 12.56 | 21.40 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 展新投顧 | Dhiraj Bajaj/Nivedita Sunil | 09/18 | 77.19 | -0.06 | 1.19 | 4.04 | 6.87 | 11.55 | 19.80 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 展新投顧 | Dhiraj Bajaj/Nivedita Sunil | 09/18 | 162.91 | -0.06 | 1.32 | 4.36 | 7.55 | 12.56 | 21.40 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 展新投顧 | Dhiraj Bajaj/Nivedita Sunil | 09/18 | 95.10 | -0.06 | 1.19 | 4.04 | 6.87 | 11.55 | 19.78 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 展新投顧 | Dhiraj Bajaj/Nivedita Sunil | 09/18 | 110.70 | -0.06 | 1.27 | 4.21 | 7.24 | 12.09 | 20.70 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 展新投顧 | Dhiraj Bajaj/Nivedita Sunil | 09/18 | 153.89 | -0.06 | 1.27 | 4.21 | 7.24 | 12.09 | 20.69 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險) | 展新投顧 | Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung | 09/18 | 10.02 | 0.14 | 1.29 | 3.02 | 5.14 | 5.95 | 17.29 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元) | 展新投顧 | Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung | 09/18 | 10.58 | 0.14 | 1.58 | 3.80 | 5.51 | 5.89 | 13.00 |