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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣)	元大投信	葉明哲	09/18	10.5841	-0.27	0.60	1.78	4.38	4.94	5.76
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)	元大投信	葉明哲	09/18	10.2388	-0.36	1.69	3.16	3.35	0.86	5.72
元大MSCI中國A股國際通ETF基金	元大投信	李舒禾	09/13	19.11	-0.57	-5.63	-8.70	-8.04	-3.29	-11.89
元大二○○一基金	元大投信	蔡繼聖	09/19	152.35	2.77	-0.76	-4.44	3.04	12.32	22.68
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)	元大投信	劉晶樺	09/16	12.9471	0.01	0.11	0.46	1.06	1.52	2.19
元大人民幣貨幣市場基金(台幣)	元大投信	劉晶樺	09/16	11.9647	-0.20	-0.14	1.53	3.63	5.81	4.76
元大上證50基金	元大投信	李舒禾	09/19	26.87	1.24	-4.41	-4.55	-4.07	1.93	-8.01
元大大中華TMT基金(人民幣)	元大投信	吳昭豪	09/16	13.73	0.22	-3.04	-8.04	-2.28	7.18	16.06
元大大中華TMT基金(台幣)	元大投信	吳昭豪	09/16	12.26	0.08	-3.24	-7.05	0.25	11.86	19.03
元大大中華價值指數基金(人民幣)	元大投信	張克豪	09/16	13.38	0.38	-2.34	-4.02	4.21	7.90	6.95
元大大中華價值指數基金(台幣)	元大投信	張克豪	09/16	16.97	0.19	-2.59	-2.97	6.84	12.53	9.65
元大大中華價值指數基金(美元)	元大投信	張克豪	09/16	12.15	0.45	-1.44	-1.63	5.78	8.39	9.70
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	元大投信	李怡婷	09/13	47.8742	-0.05	0.19	2.60	5.76	7.85	6.82
元大巴西指數基金	元大投信	方雅婷	09/18	6.38	-0.02	-1.41	9.12	-2.76	-8.83	-1.79
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)	元大投信	吳昕憓	09/18	9.59	-0.62	-7.43	-14.38	-12.90	-4.10	N/A
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)	元大投信	吳昕憓	09/18	10.39	-1.80	-5.03	-6.31	-7.97	3.90	4.11
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)	元大投信	吳昕憓	09/18	10.00	-1.69	-4.02	-5.01	-8.76	0.04	N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)	元大投信	吳昕憓	09/18	9.60	-0.72	-7.43	-14.29	-12.81	-4.00	N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)	元大投信	吳昕憓	09/18	10.46	-1.78	-5.00	-6.19	-7.68	4.29	4.60
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)	元大投信	吳昕憓	09/18	10.00	-1.69	-4.02	-5.01	-8.76	0.04	N/A