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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
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(%) 一年
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瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) 展新投顧 Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung 09/18 10.75 0.14 1.29 3.02 5.14 5.95 12.25

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) 展新投顧 Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung 09/18 10.19 0.13 1.52 3.65 5.21 5.45 14.82

瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) 展新投顧 Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung 09/18 10.41 0.13 1.53 3.65 5.21 5.45 12.34

瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 瑞銀投信瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司 09/18 912.73 -0.69 -1.82 -1.43 1.95 4.42 6.57

瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效) 瑞銀投信瑞銀股票基金管理公司 09/18 3,481.61 0.01 3.43 2.04 0.27 5.19 17.64

瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 瑞銀投信瑞銀貨幣市場基金管理公司 09/18 1,114.60 -0.01 0.04 0.21 0.45 0.68 1.04

瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 瑞銀投信瑞銀股票基金管理公司 09/18 138.77 -0.68 -0.47 -1.56 1.38 7.53 12.14

瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 瑞銀投信瑞銀股票基金管理公司 09/18 1,174.71 -0.69 -1.69 -1.21 2.39 5.90 8.07

瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) 瀚亞投信 Vontobel Asset Management 09/19 48.44 2.35 -0.78 -9.00 -9.91 -7.86 -16.58

瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 瀚亞投信 09/17 145.98 0.23 -0.63 -0.73 3.72 6.10 7.73

瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 瀚亞投信 09/18 108.40 -0.18 2.03 5.75 5.11 4.46 N/A

瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 瀚亞投信 Vontobel Asset Management 09/18 362.33 -0.46 2.56 8.49 6.25 9.35 15.53

瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 瀚亞投信 Vontobel Asset Management 09/19 186.65 0.57 -1.25 -4.59 2.47 1.05 1.76

瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 瀚亞投信 Vontobel Asset Management 09/18 588.03 -0.49 2.29 5.36 6.81 12.28 18.02

瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 瀚亞投信 Vontobel Asset Management 09/18 123.17 -0.06 2.49 2.86 8.47 6.46 8.70

瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 瀚亞投信 Vontobel Asset Management 09/18 192.99 -0.01 1.32 -0.64 6.21 5.77 4.38

瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 瀚亞投信 09/18 260.52 -0.58 2.33 1.98 6.06 10.38 18.08

瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 瀚亞投信 09/18 187.25 -0.53 1.16 -1.50 3.84 9.67 13.38

瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 瀚亞投信 Vontobel Asset Management 09/17 174.86 0.43 -0.47 -0.66 1.43 -0.47 2.06

瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 瀚亞投信 Vontobel Asset Management 09/17 182.50 0.43 -0.32 -0.24 2.30 0.73 3.79

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)	展新投顧	Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung	09/18	10.75	0.14	1.29	3.02	5.14	5.95	12.25
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)	展新投顧	Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung	09/18	10.19	0.13	1.52	3.65	5.21	5.45	14.82
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)	展新投顧	Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung	09/18	10.41	0.13	1.53	3.65	5.21	5.45	12.34
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)	瑞銀投信	瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司	09/18	912.73	-0.69	-1.82	-1.43	1.95	4.42	6.57
瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)	瑞銀投信	瑞銀股票基金管理公司	09/18	3,481.61	0.01	3.43	2.04	0.27	5.19	17.64
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)	瑞銀投信	瑞銀貨幣市場基金管理公司	09/18	1,114.60	-0.01	0.04	0.21	0.45	0.68	1.04
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)	瑞銀投信	瑞銀股票基金管理公司	09/18	138.77	-0.68	-0.47	-1.56	1.38	7.53	12.14
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)	瑞銀投信	瑞銀股票基金管理公司	09/18	1,174.71	-0.69	-1.69	-1.21	2.39	5.90	8.07
瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)	瀚亞投信	Vontobel Asset Management	09/19	48.44	2.35	-0.78	-9.00	-9.91	-7.86	-16.58
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效)	瀚亞投信		09/17	145.98	0.23	-0.63	-0.73	3.72	6.10	7.73
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效)	瀚亞投信		09/18	108.40	-0.18	2.03	5.75	5.11	4.46	N/A
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)	瀚亞投信	Vontobel Asset Management	09/18	362.33	-0.46	2.56	8.49	6.25	9.35	15.53
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備)	瀚亞投信	Vontobel Asset Management	09/19	186.65	0.57	-1.25	-4.59	2.47	1.05	1.76
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	瀚亞投信	Vontobel Asset Management	09/18	588.03	-0.49	2.29	5.36	6.81	12.28	18.02
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)	瀚亞投信	Vontobel Asset Management	09/18	123.17	-0.06	2.49	2.86	8.47	6.46	8.70
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)	瀚亞投信	Vontobel Asset Management	09/18	192.99	-0.01	1.32	-0.64	6.21	5.77	4.38
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)	瀚亞投信		09/18	260.52	-0.58	2.33	1.98	6.06	10.38	18.08
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)	瀚亞投信		09/18	187.25	-0.53	1.16	-1.50	3.84	9.67	13.38
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	瀚亞投信	Vontobel Asset Management	09/17	174.86	0.43	-0.47	-0.66	1.43	-0.47	2.06
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)	瀚亞投信	Vontobel Asset Management	09/17	182.50	0.43	-0.32	-0.24	2.30	0.73	3.79