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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 43.97 | 0.25 | 2.49 | 7.02 | 4.73 | 2.83 | 9.15 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 606.78 | 0.27 | 2.69 | 7.61 | 5.97 | 4.68 | 11.70 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 61.70 | 0.29 | 2.35 | 6.66 | 3.92 | 1.70 | 7.33 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 145.52 | 0.27 | 2.49 | 7.03 | 4.73 | 2.83 | 9.14 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 70.41 | -0.34 | 1.77 | 6.05 | 5.44 | 1.69 | 11.25 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 374.99 | -0.28 | 0.67 | 2.54 | 3.44 | 1.34 | 7.23 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 701.76 | 0.10 | 1.45 | 4.02 | 5.73 | 7.95 | 14.38 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 70.31 | 0.09 | 1.24 | 3.38 | 4.40 | 5.85 | 11.40 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 77.30 | 0.08 | 1.10 | 3.09 | 3.82 | 4.98 | 10.00 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 145.80 | 0.08 | 1.10 | 3.05 | 3.78 | 4.98 | 10.10 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) | 瀚亞投信 | Vontobel Asset Management | 09/18 | 130.67 | 0.08 | 1.22 | 3.39 | 4.41 | 5.87 | 11.40 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 09/19 | 369.91 | 3.14 | -3.79 | -8.83 | -0.97 | -2.04 | -4.99 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 09/19 | 977.59 | 2.87 | -3.49 | -8.99 | -2.31 | -6.80 | -11.53 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港 | 09/19 | 113.11 | 2.88 | -3.48 | -8.98 | -2.31 | -6.79 | -11.52 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司，新加坡 | 09/19 | 16,823.00 | 3.33 | 0.00 | -2.32 | -5.19 | 9.33 | 7.88 |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥 | 09/18 | 749.47 | -0.50 | 0.64 | 6.53 | 8.65 | 4.51 | 15.06 |
| 瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 瑞士銀行股份有限公司 | 09/18 | 17.56 | -0.45 | 0.40 | 0.69 | 2.51 | 2.39 | 4.84 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 09/18 | 221.73 | -0.47 | 0.20 | -1.93 | 1.10 | 2.87 | 10.43 |
| 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份公司，蘇黎世 | 09/18 | 182.17 | -0.47 | -0.02 | -2.44 | 0.17 | 1.57 | 8.35 |
| 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 101.97 | -0.20 | 2.23 | 5.17 | 8.52 | 13.49 | 17.13 |