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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 09/18 | 75.48 | 0.03 | 1.74 | 4.15 | 5.66 | 6.63 | 12.93 |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 09/18 | 356.52 | 0.03 | 1.74 | 4.15 | 5.67 | 6.64 | 12.94 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 2,006.45 | 0.02 | 0.47 | 1.36 | 2.60 | 3.70 | 5.29 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 1,227.47 | 0.03 | 0.50 | 1.44 | 2.77 | 3.94 | 5.64 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 1,123.05 | 0.02 | 0.35 | 1.08 | 2.18 | 3.17 | 4.57 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 6,104,167.11 | 0.03 | 0.50 | 1.42 | 2.74 | 3.90 | 5.57 |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥 | 09/18 | 1,304.88 | 0.17 | 1.87 | 4.75 | 1.35 | 10.29 | 19.59 |
| 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約 | 09/18 | 596.16 | -0.31 | 1.00 | -0.53 | 0.10 | 5.13 | 13.13 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約 | 09/18 | 83.30 | -0.30 | 1.50 | -0.58 | 7.85 | 19.82 | 30.63 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約 | 09/18 | 144.50 | 0.02 | 1.56 | 1.96 | 3.75 | 9.81 | 18.90 |
| 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約 | 09/18 | 320.05 | 0.02 | 1.56 | 1.95 | 3.74 | 9.79 | 18.87 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 905.70 | 0.01 | 0.40 | 1.23 | 2.41 | 3.47 | 4.97 |
| 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司，芝加哥/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 466.34 | -0.39 | -0.16 | 7.17 | 9.80 | 11.33 | 17.78 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 1,158.13 | -0.30 | 0.90 | 2.24 | 5.08 | 7.58 | 12.70 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 4,012.66 | -0.30 | 0.90 | 2.24 | 5.07 | 7.58 | 12.69 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 2,955.07 | -0.31 | 0.55 | 1.43 | 3.60 | 6.12 | 10.44 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 1,017.31 | -0.26 | 1.02 | 2.82 | 5.24 | 6.61 | 11.54 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 3,985.25 | -0.26 | 1.02 | 2.81 | 5.24 | 6.62 | 11.55 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 3,529.91 | -0.26 | 0.69 | 2.07 | 3.83 | 5.15 | 9.39 |