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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 885.84 | -0.12 | 1.24 | 3.66 | 4.93 | 4.36 | 8.78 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 2,771.94 | -0.12 | 1.24 | 3.67 | 4.93 | 4.37 | 8.79 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 2,431.09 | -0.13 | 0.95 | 2.97 | 3.78 | 2.98 | 6.98 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司 | 09/18 | 598.98 | -0.42 | 0.31 | -0.10 | 2.78 | 8.55 | 12.78 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 5,126.28 | -0.36 | 0.78 | 1.65 | 5.09 | 8.77 | 14.28 |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 4,029.77 | -0.37 | 0.37 | 0.61 | 3.27 | 7.29 | 11.55 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 瑞銀環球資產管理 (美國) 股份有限公司 | 02/06 | 63.23 | -0.16 | 2.55 | 0.40 | 0.02 | 3.16 | 7.51 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 09/18 | 48.52 | -0.04 | 2.02 | 4.90 | 7.27 | 9.98 | 18.57 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 09/18 | 1,888.54 | -0.04 | 2.04 | 4.91 | 7.27 | 9.98 | 18.57 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | Federico Kaune | 09/18 | 85.59 | 0.04 | 2.12 | 7.58 | 5.26 | 2.82 | 9.30 |
| 瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約/瑞銀瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 205.52 | -0.45 | -0.81 | -3.13 | 5.51 | 14.33 | 29.45 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 09/18 | 244.15 | 0.03 | 1.25 | 3.27 | 3.65 | 6.07 | 11.36 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 09/18 | 8,367.00 | 0.02 | 0.84 | 2.16 | 1.52 | 3.04 | 6.90 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 09/18 | 119.88 | 0.03 | 1.25 | 3.27 | 3.65 | 6.07 | 11.36 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 09/18 | 168.42 | 0.04 | 1.43 | 3.77 | 4.52 | 7.26 | 13.17 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 09/18 | 85.77 | 0.04 | 1.42 | 3.76 | 4.51 | 7.25 | 13.17 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 09/18 | 82.18 | 0.04 | 1.34 | 3.61 | 4.30 | 6.99 | 12.75 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 09/18 | 83.19 | 0.04 | 1.28 | 3.46 | 3.90 | 6.43 | 11.76 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國)股份有限公司 | 09/18 | 6,873,583.23 | 0.04 | 1.30 | 3.42 | 3.94 | 6.50 | 11.99 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理(英國) 股份有限公司 | 09/18 | 131.69 | -0.23 | 2.33 | 3.81 | 6.87 | 10.08 | 11.47 |