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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 855.41 | 0.02 | 0.28 | 0.84 | 1.73 | 2.50 | 3.53 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 514.09 | 0.02 | 0.31 | 0.92 | 1.90 | 2.74 | 3.87 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 527.42 | 0.02 | 0.32 | 0.94 | 1.94 | 2.79 | 3.95 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 3,129,767.74 | 0.02 | 0.31 | 0.90 | 1.87 | 2.69 | 3.80 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) | 瑞銀投信 | 瑞士銀行股份有限公司環球資產管理 | 09/18 | 387.27 | -0.36 | 0.58 | 3.09 | 3.00 | 2.26 | 9.71 |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司，蘇黎世 | 09/18 | 1,567.08 | -0.69 | 1.00 | 0.78 | 6.84 | 8.83 | 14.15 |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 瑞士銀行股份有限公司環球資產管理 | 09/18 | 170.48 | -0.09 | 1.08 | 1.00 | 3.00 | 4.06 | 5.66 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 2,535.90 | 0.02 | 0.35 | 1.05 | 2.04 | 2.86 | 3.97 |
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 | 瑞銀投信 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 09/18 | 7,337,680.66 | 0.02 | 0.37 | 1.11 | 2.18 | 3.06 | 4.25 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 9.9535 | -0.05 | 0.11 | 0.81 | 1.98 | 2.74 | 4.47 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 12.0252 | -0.04 | 0.58 | 2.03 | 3.61 | 5.72 | 8.92 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 10.0036 | 0.02 | 0.60 | 1.78 | 3.11 | 4.22 | 6.63 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 8.4369 | -0.05 | 0.12 | 0.80 | 1.93 | 2.68 | 4.40 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 9.0370 | -0.04 | 0.56 | 2.09 | 3.66 | 5.67 | 8.78 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 8.8330 | 0.02 | 0.54 | 1.70 | 3.05 | 4.21 | 6.62 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 8.1653 | -0.06 | 0.27 | 1.49 | 2.42 | 3.28 | 5.01 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 8.9695 | 0.11 | 0.38 | 0.90 | 4.25 | 9.22 | 7.19 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 9.3548 | -0.07 | 0.64 | 2.35 | 4.19 | 6.59 | 9.51 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 8.2551 | 0.04 | 0.66 | 2.24 | 3.78 | 5.16 | 7.52 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 瑞銀投信 | 黃子祐 | 09/19 | 8.1358 | -0.11 | 0.40 | 1.78 | 2.85 | 4.48 | 6.02 |