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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	6.8531	-0.06	0.26	1.50	2.40	3.26	4.87
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	7.8756	0.11	0.36	0.86	4.18	9.19	7.18
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	7.2775	-0.07	0.63	2.33	4.11	6.55	9.60
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	7.2071	0.04	0.65	2.22	3.77	5.15	7.53
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	7.0522	-0.11	0.35	1.83	2.95	4.63	6.09
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	8.3623	0.03	0.62	2.22	3.08	3.87	7.54
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	9.6967	0.08	0.81	1.89	5.14	9.97	9.94
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	9.4967	0.02	1.04	3.46	5.26	7.39	12.39
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	8.4352	0.11	1.09	3.17	4.48	5.73	10.01
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	7.0256	0.03	0.62	2.21	3.18	3.92	7.55
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	8.5843	0.08	0.76	1.92	5.12	10.33	10.21
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	7.3182	0.02	1.02	3.34	5.23	7.37	12.36
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	7.4005	0.11	1.09	3.20	4.48	5.70	10.06
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	11.5257	0.06	0.95	3.26	3.64	2.36	6.47
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	10.4924	0.09	0.98	2.92	3.59	3.41	5.78
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	11.2621	0.11	1.36	4.19	4.79	3.87	8.79
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	10.6041	0.02	1.01	3.62	3.79	3.10	7.01
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	5.6029	0.06	0.95	3.26	3.63	2.36	6.47
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	5.5194	0.09	0.98	2.92	3.59	3.41	5.78
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	6.0050	0.11	1.36	4.19	4.78	3.86	8.79