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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	4.2908	0.33	-0.58	1.34	4.58	10.59	13.77
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	10.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	5.3119	0.53	-0.50	0.73	4.84	11.64	12.95
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	黃子祐	09/19	5.2460	0.57	-0.15	1.92	5.62	11.14	15.43
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	支美智	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	支美智	09/19	8.7707	-0.08	0.82	2.57	4.53	6.55	8.83
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	瑞銀投信	支美智	09/19	8.7826	-0.07	1.18	3.86	5.39	6.37	11.30
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	支美智	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	支美智	09/19	7.5861	-0.08	0.81	2.57	4.53	6.55	8.83
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	支美智	09/19	7.5745	-0.07	1.18	3.86	5.39	6.37	11.30
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	支美智	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	支美智	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	瑞銀投信	支美智	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	10.6006	0.02	1.02	2.78	3.86	2.96	7.27
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	10.3623	0.07	1.10	2.57	4.43	5.27	7.33
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	12.0263	0.04	1.52	4.27	5.94	6.09	11.78
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	10.5455	0.08	1.44	3.85	5.13	4.48	9.65
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	8.5446	0.01	1.03	2.78	3.86	2.96	7.27
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	8.5664	0.07	1.11	2.57	4.43	5.27	7.33
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	瑞銀投信	鍾君長	09/19	8.5039	0.04	1.52	4.27	5.93	6.09	11.78