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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 瑞銀投信 | 鍾君長 | 11/07 | 7.9307 | 0.16 | -0.99 | 0.89 | 3.07 | 2.41 | 8.37 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 238.24 | 0.57 | 1.20 | 5.56 | 6.54 | 9.62 | 16.32 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 101.47 | 0.56 | 1.20 | 5.56 | 6.54 | 9.66 | 16.36 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 90.83 | 0.58 | 0.45 | 4.78 | 5.75 | 8.80 | 15.45 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 228.49 | 0.57 | 1.17 | 5.48 | 6.38 | 9.33 | 15.97 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 92.15 | 0.57 | 1.17 | 5.48 | 6.38 | 9.38 | 16.02 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 91.00 | 0.57 | 0.45 | 4.74 | 5.62 | 8.56 | 15.14 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 191.99 | 0.58 | 1.08 | 5.08 | 5.58 | 7.98 | 14.19 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 95.81 | 0.58 | 1.08 | 5.08 | 5.58 | 8.02 | 14.22 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 11/06 | 152.75 | 0.57 | 1.05 | 5.00 | 5.41 | 7.69 | 13.84 |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Thibault Colle | 11/06 | 214.80 | -0.24 | -0.79 | 0.91 | 3.51 | 4.15 | 9.66 |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Thibault Colle | 11/06 | 107.93 | -0.23 | -0.79 | 0.91 | 3.51 | 4.17 | 9.68 |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Thibault Colle | 11/06 | 235.62 | -0.24 | -0.77 | 0.99 | 3.68 | 4.46 | 10.04 |
| 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC | 宏遠投顧 | Philippe Graub/Thibault Colle | 11/06 | 193.72 | -0.24 | -0.86 | 0.72 | 3.14 | 3.52 | 8.89 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 宏遠投顧 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 11/06 | 118.47 | -0.52 | -1.89 | 0.24 | 4.02 | 4.64 | 11.76 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 11/06 | 83.98 | -0.51 | -1.88 | 0.24 | 4.03 | 4.64 | 11.78 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ADm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 宏遠投顧 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 11/06 | 132.93 | -0.51 | -1.82 | 0.40 | 4.37 | 5.22 | 12.48 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 11/06 | 87.43 | -0.52 | -1.83 | 0.39 | 4.36 | 5.21 | 12.49 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 宏遠投顧 | Fabio Fregna/Raphael Marechal | 08/11 | 83.50 | 0.49 | 1.69 | 0.18 | -10.01 | -12.96 | -13.88 |