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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)	群益投信	李運婷	09/16	12.79	-0.44	0.55	2.88	8.47	6.74	13.32
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	李鈺涵	09/18	33.2266	-1.28	1.45	4.98	11.44	7.19	11.26
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	群益投信	曾盈甄	09/13	42.0421	0.01	0.31	3.68	7.13	11.00	10.71
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	曾盈甄	09/18	16.6245	-0.34	1.89	5.02	10.42	10.21	N/A
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)	群益投信	李運婷	09/18	12.6201	0.02	0.15	0.45	0.94	1.37	1.92
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)	群益投信	李運婷	09/18	11.1274	-0.06	0.24	1.55	3.43	5.33	4.60
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)	群益投信	謝天翎	09/18	15.04	-0.41	-4.37	-11.30	-6.25	2.54	1.18
群益大中華雙力優勢基金(台幣)	群益投信	謝天翎	09/18	11.69	-0.26	-4.26	-10.28	-3.87	6.66	3.91
群益大中華雙力優勢基金(美元)	群益投信	謝天翎	09/18	10.91	-0.39	-3.24	-9.02	-4.75	2.60	4.06
群益大印度基金(人民幣)	群益投信	向思穎	09/18	27.16	-0.16	2.70	3.25	18.67	24.99	37.19
群益大印度基金(台幣)	群益投信	向思穎	09/18	24.32	-0.08	2.79	4.38	21.60	29.98	40.90
群益大印度基金(美元)	群益投信	向思穎	09/18	24.78	-0.14	3.91	5.91	20.58	25.08	41.12
群益大印度基金N類型(人民幣)	群益投信	向思穎	09/18	14.56	-0.16	2.70	3.25	18.67	24.99	37.19
群益大印度基金N類型(台幣)	群益投信	向思穎	09/18	20.53	-0.05	2.75	4.37	21.62	29.94	40.91
群益大印度基金N類型(美元)	群益投信	向思穎	09/18	24.79	-0.14	3.91	5.92	20.59	25.09	41.13
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳建彰	09/18	16.76	-0.21	0.73	1.61	2.23	7.21	12.37
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳建彰	09/18	15.25	-0.07	0.86	2.76	4.81	11.48	15.44
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳建彰	09/18	15.68	-0.19	1.92	4.22	3.87	7.28	15.56
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳建彰	09/18	12.15	-0.21	0.73	1.60	2.23	7.21	12.36
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳建彰	09/18	10.11	-0.10	0.83	2.73	4.82	11.55	15.39