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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 09/18 | 10.37 | -0.19 | 1.92 | 4.21 | 3.87 | 7.27 | 15.56 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 06/18 | 11.93 | 0.28 | -0.79 | 0.62 | 6.28 | 5.52 | 10.99 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 01/07 | 10.84 | 0.56 | 2.85 | 4.94 | 4.73 | -0.18 | N/A |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 09/18 | 11.53 | -0.19 | 1.92 | 4.22 | 3.87 | 7.28 | 15.56 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 09/18 | 10.14 | -0.21 | 0.73 | 1.60 | 2.23 | 7.20 | 12.36 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 09/18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 群益投信 | 陳建彰 | 06/29 | 8.16 | -0.12 | 2.24 | 3.82 | 5.98 | 6.29 | 3.27 |
| 群益中小型股基金 | 群益投信 | 蔡孟軒 | 09/19 | 86.87 | 3.17 | -3.58 | -11.56 | -7.18 | 1.82 | 6.65 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 王柏強 | 09/16 | 11.3353 | -0.11 | -2.34 | -5.52 | -2.46 | -1.26 | -1.21 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 王柏強 | 09/16 | 9.9044 | -0.30 | -2.36 | -4.46 | 0.07 | 2.55 | 1.24 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 王柏強 | 09/16 | 10.2067 | -0.05 | -1.21 | -3.15 | -0.93 | -1.22 | 1.30 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 王柏強 | 09/16 | 7.8240 | -0.11 | -2.34 | -5.53 | -2.46 | -1.27 | -1.21 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 王柏強 | 09/16 | 6.8365 | -0.30 | -2.36 | -4.47 | 0.06 | 2.55 | 1.23 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 王柏強 | 09/16 | 7.0450 | -0.05 | -1.21 | -3.15 | -0.93 | -1.23 | 1.29 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 09/18 | 5.70 | -0.28 | -4.02 | -11.73 | -7.80 | -11.32 | -15.82 |
| 群益中國新機會基金(台幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 09/18 | 6.05 | -0.33 | -3.97 | -10.77 | -5.47 | -7.77 | -13.57 |
| 群益中國新機會基金(美元) | 群益投信 | 謝天翎 | 09/18 | 6.13 | -0.20 | -2.88 | -9.46 | -6.33 | -11.27 | -13.42 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 09/18 | 6.43 | -0.28 | -4.02 | -11.73 | -7.80 | -11.32 | -15.82 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 群益投信 | 謝天翎 | 09/18 | 6.34 | -0.31 | -3.79 | -10.70 | -5.37 | -7.71 | -13.51 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) | 群益投信 | 謝天翎 | 09/18 | 5.73 | -0.20 | -2.88 | -9.46 | -6.32 | -11.27 | -13.42 |