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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	11.9776	-0.27	-0.66	-0.91	5.89	15.12	18.54
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	13.1105	-0.13	-0.42	-0.16	5.73	13.09	15.43
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	12.7657	-0.22	0.66	1.27	4.79	8.82	15.58
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	10.7060	-0.13	-0.42	-0.16	5.72	13.08	15.43
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	10.4230	-0.22	0.66	1.26	4.79	8.81	15.56
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	10.7065	-0.13	-0.42	-0.16	5.72	13.08	15.43
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	10.4235	-0.22	0.66	1.26	4.79	8.81	15.56
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	13.6361	-0.12	-0.35	0.04	6.15	13.74	16.35
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	葉啟芳	09/18	11.7000	-0.12	-0.38	-0.03	5.99	13.51	16.09
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	11.54	-0.80	4.58	7.36	9.32	9.65	17.13
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	10.49	-0.66	4.69	8.59	12.07	14.02	20.30
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	10.69	-0.78	5.82	10.12	11.07	9.72	20.46
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	7.63	-0.80	4.58	7.34	9.30	9.62	17.11
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	6.93	-0.72	4.65	8.46	12.08	14.03	20.23
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	7.06	-0.78	5.82	10.11	11.06	9.69	20.45
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	11.12	-0.80	4.58	7.36	9.32	9.65	17.13
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	11.15	-0.62	4.69	8.57	12.06	14.01	20.28
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	10.46	-0.78	5.82	10.12	11.07	9.71	20.46
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	8.56	-0.80	4.58	7.34	9.31	9.62	17.11
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	楊慈珍	09/18	9.62	-0.72	4.66	8.48	11.97	13.89	20.27