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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	11.1598	0.14	0.92	1.70	3.68	5.30	7.89
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	10.2070	0.05	1.06	2.82	4.30	5.69	7.51
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	10.8529	0.18	1.84	4.07	5.44	6.64	11.23
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	8.9426	0.14	0.92	1.70	3.67	5.29	7.89
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	8.1789	0.04	1.06	2.82	4.30	5.69	7.51
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	8.6973	0.18	1.84	4.07	5.44	6.64	11.23
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	12.2712	0.14	0.27	0.98	2.20	3.49	6.86
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	11.2972	0.01	0.22	2.02	4.11	5.80	8.34
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	11.8703	0.19	1.21	3.29	4.11	4.97	10.41
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	7.9144	0.14	0.27	0.97	2.20	3.48	6.86
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	7.6995	0.01	0.22	2.02	4.11	5.80	8.34
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	8.0893	0.19	1.21	3.29	4.10	4.97	10.41
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	06/14	10.0993	0.04	0.56	N/A	N/A	N/A	N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	12.2721	0.14	0.27	0.98	2.20	3.49	6.86
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	11.2969	0.01	0.22	2.02	4.11	5.80	8.34
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	11.8702	0.19	1.21	3.29	4.11	4.97	10.41
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	7.9145	0.14	0.27	0.97	2.20	3.48	6.86
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	7.6996	0.01	0.22	2.02	4.11	5.80	8.34
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/16	8.0895	0.19	1.21	3.29	4.11	4.97	10.41
群益全球關鍵生技基金(台幣)	群益投信	蔡詠裕	09/16	22.16	0.00	0.32	0.73	9.06	22.36	22.43