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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/13	7.6986	-0.08	0.18	1.77	4.08	5.79	8.31
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/13	8.0741	0.21	1.47	2.80	3.68	4.77	10.29
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	06/14	10.0993	0.04	0.56	N/A	N/A	N/A	N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/13	12.2550	-0.14	0.61	0.63	1.85	3.34	6.64
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/13	11.2957	-0.08	0.18	1.77	4.08	5.79	8.31
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/13	11.8478	0.21	1.47	2.81	3.68	4.78	10.29
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/13	7.9035	-0.14	0.61	0.62	1.84	3.34	6.64
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/13	7.6988	-0.08	0.18	1.77	4.08	5.79	8.31
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	徐建華	09/13	8.0743	0.21	1.47	2.81	3.68	4.77	10.30
群益全球關鍵生技基金(台幣)	群益投信	蔡詠裕	09/13	22.16	0.05	0.91	0.50	8.95	22.36	21.16
群益全球關鍵生技基金(美元)	群益投信	蔡詠裕	09/13	21.66	0.47	2.38	1.53	7.13	17.55	21.03
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)	群益投信	蔡詠裕	09/13	15.99	0.06	0.95	0.57	9.00	22.43	21.23
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)	群益投信	蔡詠裕	09/13	12.32	0.47	2.38	1.55	7.15	17.58	21.05
群益印巴雙星基金	群益投信	洪玉婷	09/13	16.17	0.06	1.19	5.20	11.44	13.31	22.22
群益印巴雙星基金N類型	群益投信	洪玉婷	09/13	14.52	0.07	1.18	5.14	11.44	13.26	22.22
群益印度中小基金(人民幣)	群益投信	林光佑	09/13	37.89	0.13	3.71	5.37	28.37	30.45	47.05
群益印度中小基金(台幣)	群益投信	林光佑	09/13	39.06	0.15	3.25	6.75	32.41	35.77	51.10
群益印度中小基金(美元)	群益投信	林光佑	09/13	32.58	0.59	4.81	7.89	30.21	30.44	51.01
群益印度中小基金N類型(人民幣)	群益投信	林光佑	09/13	27.99	0.13	3.71	5.37	28.37	30.45	47.05
群益印度中小基金N類型(台幣)	群益投信	林光佑	09/13	22.34	0.13	3.23	6.74	32.35	35.72	51.05