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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
群益東協成長基金(台幣)	群益投信	楊慈珍	09/16	13.43	0.00	4.68	13.14	12.57	16.99	14.69
群益東協成長基金(美元)	群益投信	楊慈珍	09/16	13.13	0.22	5.93	14.65	11.41	12.65	14.69
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	14.7928	-0.01	0.00	0.57	5.80	11.93	14.50
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	12.8786	-0.19	-0.09	1.39	8.53	17.16	18.39
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	13.5512	0.04	1.02	2.76	7.83	13.70	19.03
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	8.4477	-0.01	-0.00	0.56	5.80	11.92	14.49
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	7.3554	-0.19	-0.09	1.38	8.53	17.16	18.39
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	7.7418	0.04	1.01	2.75	7.83	13.69	19.03
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	10.0000	-0.01	N/A	N/A	N/A	0.01	N/A
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	13.3165	-0.19	-0.09	1.39	8.53	17.16	18.39
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	06/26	9.9404	0.01	-1.41	N/A	N/A	-0.69	N/A
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	8.2672	-0.01	-0.00	0.56	5.80	11.92	14.49
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	8.2174	-0.19	-0.09	1.38	8.53	17.16	18.39
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	鄭秉倫	09/16	7.8792	0.04	1.01	2.75	7.83	13.69	19.03
群益長安基金	群益投信	陳沅易	09/18	71.61	-0.89	0.21	-0.91	1.73	9.03	12.77
群益美國新創亮點基金(台幣)	群益投信	向思穎	09/16	26.94	-0.44	-0.59	-2.53	9.38	24.66	29.08
群益美國新創亮點基金(美元)	群益投信	向思穎	09/16	26.98	-0.18	0.59	-1.20	8.29	20.08	29.16
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)	群益投信	向思穎	09/16	15.56	-0.45	-0.64	-2.57	9.35	24.68	29.02
群益美國新創亮點基金N類型(美元)	群益投信	向思穎	09/16	16.90	-0.18	0.59	-1.19	8.29	20.09	29.16
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.3954	-0.02	0.25	1.94	3.77	3.96	N/A