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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.3742	0.14	1.12	3.27	3.86	3.74	N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.1887	-0.02	0.25	1.94	3.77	3.95	N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.1679	0.14	1.11	3.27	3.86	3.73	N/A
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.4047	-0.01	0.32	N/A	N/A	0.44	N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.3956	-0.02	0.25	1.94	3.77	3.96	N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.3742	0.14	1.12	3.27	3.86	3.73	N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.1888	-0.02	0.25	1.94	3.77	3.95	N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	群益投信	陳以姍	09/16	10.1681	0.14	1.11	3.27	3.86	3.73	N/A
群益真善美基金	群益投信	吳胤良	09/18	27.4992	-0.52	-3.08	-9.61	-6.79	4.03	9.99
群益馬拉松基金	群益投信	陳沅易	09/18	198.97	-1.66	-4.66	-8.01	1.15	9.57	16.09
群益馬拉松基金I類型	群益投信	陳沅易	02/27	112.12	0.03	4.16	4.37	N/A	8.60	N/A
群益馬拉松基金N類型	群益投信	陳沅易	09/18	198.95	-1.66	-4.67	-8.01	1.15	9.56	16.09
群益深証中小100基金(人民幣)	群益投信	張菁惠	09/18	2.31	-0.43	-3.75	-12.17	-13.16	-13.48	-20.62
群益深証中小100基金(台幣)	群益投信	張菁惠	09/18	10.47	-0.19	-3.50	-11.12	-10.97	-9.90	-18.27
群益創新科技基金	群益投信	陳沅易	09/18	61.01	-2.38	-6.60	-18.90	-16.70	-13.99	-8.35
群益創新科技基金N類型	群益投信	陳沅易	09/18	61.01	-2.38	-6.60	-18.90	-16.70	-13.99	-8.35
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)	群益投信	洪玉婷	09/16	11.68	-0.49	-2.51	-11.24	-0.54	9.28	6.56
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)	群益投信	洪玉婷	09/16	12.00	-0.74	-2.52	-10.25	2.04	13.53	9.19
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)	群益投信	洪玉婷	09/16	11.46	-0.43	-1.37	-9.01	1.03	9.33	9.26
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)	群益投信	洪玉婷	09/16	11.68	-0.49	-2.51	-11.24	-0.54	9.28	6.56