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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	王偉哲	09/18	17.82	-1.11	-2.25	N/A	N/A	-7.28	N/A
元大台灣電子科技基金	元大投信	蔡宗勳	09/18	95.12	-1.22	-3.38	-4.15	12.75	31.56	44.23
元大全球5G關鍵科技ETF基金	元大投信	李政剛	09/16	36.44	-0.36	-6.01	-11.62	-2.10	9.66	21.67
元大全球ETF成長組合基金	元大投信	周芯瑋	09/16	14.9300	0.00	0.47	1.91	8.27	15.38	17.56
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)	元大投信	曾妙蓮	09/16	18.8100	0.00	0.16	1.62	7.73	12.84	13.86
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣)	元大投信	曾妙蓮	09/16	18.8400	0.05	0.21	1.67	7.78	12.95	13.97
元大全球人工智慧ETF基金	元大投信	方雅婷	09/16	59.04	-0.17	-1.06	-7.21	1.46	19.56	29.84
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	吳昕憓	09/16	16.63	0.30	5.19	9.48	12.52	11.76	18.03
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	吳昕憓	09/16	16.94	0.06	4.89	10.57	15.32	16.43	21.00
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	吳昕憓	09/16	15.10	0.34	6.17	12.16	14.23	12.21	21.12
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	吳昕憓	09/16	10.33	0.10	4.90	10.63	15.29	16.42	20.95
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	陳品橋	09/16	11.41	0.62	5.06	11.75	21.90	21.90	19.73
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	陳品橋	09/16	7.65	0.53	5.08	11.73	21.78	21.79	19.80
元大全球未來通訊ETF基金	元大投信	楊貽甯	09/16	41.46	-0.38	-2.56	-3.29	10.27	20.17	30.50
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	吳昕憓	09/16	12.43	0.08	4.54	10.20	15.74	17.15	20.56
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	吳昕憓	09/16	8.58	0.00	4.50	10.13	15.71	17.16	20.53
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	陳品橋	09/16	14.36	-0.35	-2.11	-2.97	7.16	20.07	24.44
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	陳品橋	09/16	9.59	-0.42	-2.15	-3.05	7.09	20.01	24.28
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	陳品橋	09/16	9.31	-0.14	-1.02	-1.69	6.05	15.63	24.43
元大全球新興市場精選組合基金	元大投信	周芯瑋	09/16	14.6500	0.00	-2.01	-0.07	4.94	8.20	8.36