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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐煒庠	09/18	9.6224	-0.18	-0.02	-0.25	7.95	17.74	19.59
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐煒庠	09/18	9.2976	-0.27	1.06	1.18	7.00	13.30	19.73
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐煒庠	09/18	14.3902	-0.29	-0.12	-1.36	5.31	13.23	16.40
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐煒庠	09/18	12.5777	-0.18	-0.03	-0.24	7.95	17.74	19.58
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐煒庠	09/18	13.7633	-0.27	1.06	1.19	7.00	13.30	19.72
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐煒庠	09/18	9.7198	-0.29	-0.12	-1.37	5.31	13.22	16.41
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐煒庠	09/18	8.9248	-0.18	-0.02	-0.25	7.95	17.74	19.59
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	徐煒庠	09/18	9.2968	-0.27	1.06	1.18	7.00	13.30	19.73
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	蔡詠裕	09/18	12.3778	-0.24	0.25	-1.33	8.39	20.61	N/A
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	蔡詠裕	09/18	12.4471	-0.33	1.34	0.09	7.44	16.06	N/A
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	蔡詠裕	09/18	11.5784	-0.24	0.25	-1.34	8.39	20.61	N/A
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	蔡詠裕	09/18	11.6427	-0.33	1.34	0.08	7.45	16.06	N/A
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	蔡詠裕	09/18	12.3774	-0.24	0.25	-1.33	8.39	20.61	N/A
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	蔡詠裕	09/18	12.4462	-0.33	1.34	0.09	7.44	16.06	N/A
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	蔡詠裕	09/18	11.5785	-0.24	0.25	-1.34	8.39	20.61	N/A
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	群益投信	蔡詠裕	09/18	11.6431	-0.33	1.34	0.08	7.45	16.07	N/A
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	李忠泰	09/18	10.0588	0.60	0.63	N/A	N/A	0.58	N/A
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	9.3196	-0.18	-0.04	0.83	2.66	5.88	11.06
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	13.7000	-0.07	-0.36	0.81	4.90	11.11	13.04
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	20.0788	-0.22	0.63	2.42	4.85	8.92	16.44