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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	15.1234	-0.17	0.65	2.22	4.24	7.53	13.94
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	14.0680	-0.24	0.26	1.74	3.48	6.90	12.29
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	7.6700	-0.13	-0.41	0.73	4.83	11.14	12.98
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	8.4546	-0.22	0.63	2.41	4.85	8.91	16.43
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	8.4668	-0.17	0.64	2.21	4.24	7.52	13.93
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	7.0532	-0.24	0.26	1.73	3.47	6.89	12.28
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	9.3548	-0.18	-0.04	0.83	2.66	5.88	11.06
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	10.5800	-0.09	-0.28	0.86	4.96	11.13	13.16
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	10.9071	-0.22	0.63	2.42	4.85	8.91	16.44
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	10.7755	-0.17	0.65	2.22	4.24	7.53	13.94
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	9.4340	-0.24	0.26	1.74	3.47	6.90	12.28
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	8.7700	-0.11	-0.41	0.83	4.85	11.08	13.03
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	8.0259	-0.22	0.63	2.41	4.85	8.91	16.43
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	9.3704	-0.17	0.64	2.21	4.24	7.52	13.93
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益投信	許書銘	09/18	7.1694	-0.24	0.25	1.73	3.47	6.89	12.28
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)	無代理機構(已下架基金)		09/18	67.30	0.12	0.88	0.76	7.35	11.33	18.98
誠美美國股票基金(已撤銷核備)	無代理機構(已下架基金)		09/18	223.14	0.16	1.37	2.54	9.72	18.29	27.73
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)	中租投顧	Philip Winston/William Robbins/Eu-Gene Cheah/Steven Watson/Gerald du Manoir	09/18	44.64	-0.40	0.86	2.95	5.33	10.60	18.76