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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 中租投顧 | Philip Winston/William Robbins/Eu-Gene Cheah/Steven Watson/Gerald du Manoir | 09/18 | 40.19 | -0.32 | 0.12 | -0.47 | 3.08 | 9.93 | 14.24 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 09/18 | 19.04 | -0.26 | 2.04 | 5.95 | 5.60 | 3.03 | 10.19 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 09/18 | 17.14 | -0.17 | 1.30 | 2.39 | 3.32 | 2.39 | 6.00 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 09/18 | 20.79 | -0.24 | 2.11 | 6.07 | 5.91 | 3.38 | 10.70 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 09/18 | 18.72 | -0.16 | 1.35 | 2.58 | 3.65 | 2.80 | 6.55 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 09/18 | 17.33 | -0.23 | 2.06 | 6.05 | 5.89 | 3.35 | 10.70 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 09/18 | 15.60 | -0.19 | 1.30 | 2.55 | 3.60 | 2.36 | 6.15 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 46.50 | 0.02 | 1.97 | 5.16 | 5.92 | 6.12 | 12.56 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 41.87 | 0.10 | 1.23 | 1.68 | 3.64 | 5.49 | 8.33 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 29.22 | 0.00 | 1.95 | 5.15 | 5.90 | 6.12 | 12.56 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 26.31 | 0.08 | 1.21 | 1.66 | 3.63 | 5.46 | 8.34 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 23.60 | 0.00 | 1.81 | 4.64 | 4.97 | 4.83 | 10.59 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 54.57 | 0.02 | 2.04 | 5.37 | 6.31 | 6.69 | 13.40 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 49.13 | 0.10 | 1.30 | 1.87 | 4.02 | 6.04 | 9.13 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 27.42 | 0.04 | 2.05 | 5.37 | 6.31 | 6.67 | 13.37 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 24.69 | 0.12 | 1.31 | 1.88 | 4.04 | 6.06 | 9.12 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 09/18 | 42.67 | 0.00 | 2.03 | 5.33 | 6.29 | 6.66 | 13.40 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) | 中租投顧 | Donald O'Neal/Chris Buchbinder/J.Lovelace/Grant L. Cambridge/James Terrile/Martin Romo/Jessica Spaly/Aline Avzaradel/Martin Jacobs | 09/18 | 24.55 | -0.24 | 1.57 | 3.59 | 9.75 | 18.14 | 29.01 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) | 中租投顧 | Donald O'Neal/Chris Buchbinder/J.Lovelace/Grant L. Cambridge/James Terrile/Martin Romo/Jessica Spaly/Aline Avzaradel/Martin Jacobs | 09/18 | 22.10 | -0.18 | 0.82 | 0.14 | 7.39 | 17.43 | 24.16 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) | 中租投顧 | Robert Lovelace/Brady Enright/Noriko Chen/Patrice Collette/Anne-Marie Peterson/Andraz Razen/Barbara Burtin/Kohei Higashi/Joanna Jonsson/Steven Watson | 09/18 | 25.94 | -0.42 | 0.89 | 2.21 | 6.93 | 14.37 | 23.23 |