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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 誠美美國股票基金(已撤銷核備) | 無代理機構(已下架基金) | 11/07 | 234.87 | 2.19 | 2.65 | 12.96 | 15.27 | 24.51 | 35.58 | |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) | 中租投顧 | Philip Winston/William Robbins/Eu-Gene Cheah/Steven Watson/Gerald du Manoir | 11/08 | 45.47 | -0.15 | 0.18 | 6.16 | 7.01 | 12.66 | 22.73 |
| 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) | 中租投顧 | Philip Winston/William Robbins/Eu-Gene Cheah/Steven Watson/Gerald du Manoir | 11/08 | 42.42 | 0.64 | 2.59 | 8.10 | 7.28 | 16.03 | 22.64 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 11/08 | 18.37 | -0.05 | -1.76 | -0.70 | 2.97 | -0.60 | 6.68 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 11/08 | 17.14 | 0.71 | 0.59 | 1.12 | 3.25 | 2.39 | 6.66 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 11/08 | 20.07 | -0.05 | -1.76 | -0.59 | 3.24 | -0.20 | 7.21 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 11/08 | 18.73 | 0.75 | 0.64 | 1.24 | 3.54 | 2.86 | 7.15 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 11/08 | 16.59 | -0.06 | -1.72 | -0.56 | 3.22 | -0.20 | 7.23 |
| 資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinger | 11/08 | 15.47 | 0.72 | 0.59 | 0.73 | 2.98 | 1.92 | 6.22 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 46.03 | 0.09 | -0.45 | 2.15 | 4.28 | 5.04 | 11.61 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 42.95 | 0.89 | 1.97 | 4.05 | 4.55 | 8.21 | 11.56 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 28.61 | 0.11 | -0.45 | 2.14 | 4.28 | 5.06 | 11.61 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 26.69 | 0.87 | 1.94 | 4.01 | 4.54 | 8.18 | 11.52 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 23.05 | 0.09 | -0.59 | 1.69 | 3.36 | 3.54 | 9.67 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 54.08 | 0.11 | -0.39 | 2.35 | 4.68 | 5.73 | 12.46 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 50.45 | 0.88 | 2.02 | 4.24 | 4.93 | 8.89 | 12.36 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 26.72 | 0.11 | -0.37 | 2.35 | 4.69 | 5.71 | 12.43 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 24.93 | 0.89 | 2.05 | 4.25 | 4.96 | 8.90 | 12.36 |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | L.Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/David Daigle/Shannon Ward | 11/08 | 41.83 | 0.12 | -0.36 | 2.36 | 4.68 | 5.73 | 12.49 |
| 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) | 中租投顧 | Donald O'Neal/Chris Buchbinder/J.Lovelace/Grant L. Cambridge/James Terrile/Martin Romo/Jessica Spaly/Aline Avzaradel/Martin Jacobs | 11/08 | 26.04 | 0.35 | 3.54 | 11.66 | 14.31 | 25.31 | 38.29 |