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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio Ciarfaglia 09/19 8.15 0.49 0.87 3.98 4.97 5.67 10.62

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio Ciarfaglia 09/19 7.30 0.00 0.14 0.03 2.19 4.50 5.86

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio Ciarfaglia 09/19 11.94 0.51 0.89 4.01 4.97 5.69 10.64

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio Ciarfaglia 09/19 10.70 0.00 0.19 0.08 2.24 4.63 5.90

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Robert Burgess 09/19 16.35 0.31 1.93 6.38 6.17 5.42 12.37

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Robert Burgess 09/19 14.65 -0.14 1.24 2.30 3.39 4.27 7.56

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Robert Burgess 09/19 13.16 0.30 1.90 6.39 6.18 5.40 12.34

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Robert Burgess 09/19 11.79 -0.17 1.18 2.30 3.33 4.25 7.49

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Robert Burgess 09/19 18.21 0.28 1.96 6.55 6.55 5.93 13.18

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Robert Burgess 09/19 16.32 -0.18 1.30 2.51 3.75 4.82 8.37

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Luis Freitas de Oliveira/Kirstie Spence/Robert Burgess 09/19 9.55 0.32 1.92 6.50 6.44 5.88 13.17

資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 中租投顧 Philip Chitty/A.Cormack 09/19 17.42 0.58 1.52 6.94 5.51 2.41 12.61

資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 中租投顧 Philip Chitty/A.Cormack 09/19 15.61 0.06 0.77 2.97 2.70 1.30 7.73

資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 中租投顧 Philip Chitty/A.Cormack 09/19 19.08 0.58 1.54 7.07 5.77 2.75 13.10

資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 中租投顧 Philip Chitty/A.Cormack 09/19 17.10 0.12 0.89 3.07 2.95 1.66 8.30

資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Philip Chitty/A.Cormack 09/19 13.73 0.59 1.55 7.06 5.74 2.77 13.15

資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Philip Chitty/A.Cormack 09/19 12.30 0.08 0.82 3.03 2.90 1.62 8.22

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 中租投顧 Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers 09/19 44.68 1.57 2.06 5.06 7.40 10.35 18.83

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 中租投顧 Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers 09/19 40.03 1.09 1.34 1.11 4.54 9.16 13.72

資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 中租投顧 Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers 09/19 31.23 1.10 1.35 1.13 4.56 9.16 13.76

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中租投顧	Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio Ciarfaglia	09/19	8.15	0.49	0.87	3.98	4.97	5.67	10.62
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	中租投顧	Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio Ciarfaglia	09/19	7.30	0.00	0.14	0.03	2.19	4.50	5.86
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資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)	中租投顧	Philip Chitty/A.Cormack	09/19	17.42	0.58	1.52	6.94	5.51	2.41	12.61
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元)	中租投顧	Philip Chitty/A.Cormack	09/19	15.61	0.06	0.77	2.97	2.70	1.30	7.73
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元)	中租投顧	Philip Chitty/A.Cormack	09/19	19.08	0.58	1.54	7.07	5.77	2.75	13.10
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元)	中租投顧	Philip Chitty/A.Cormack	09/19	17.10	0.12	0.89	3.07	2.95	1.66	8.30
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中租投顧	Philip Chitty/A.Cormack	09/19	13.73	0.59	1.55	7.06	5.74	2.77	13.15
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	中租投顧	Philip Chitty/A.Cormack	09/19	12.30	0.08	0.82	3.03	2.90	1.62	8.22
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)	中租投顧	Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers	09/19	44.68	1.57	2.06	5.06	7.40	10.35	18.83
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)	中租投顧	Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers	09/19	40.03	1.09	1.34	1.11	4.54	9.16	13.72
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	中租投顧	Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers	09/19	31.23	1.10	1.35	1.13	4.56	9.16	13.76