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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) | 中租投顧 | Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers | 11/08 | 39.27 | -0.93 | -0.71 | 2.83 | -1.16 | 7.09 | 15.09 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers | 11/08 | 30.59 | -0.94 | -0.70 | 2.83 | -1.18 | 7.06 | 15.09 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 中租投顧 | Alfonso Barroso/Caroline Randall/Nicholas Grace | 11/08 | 38.91 | -1.04 | -0.94 | 1.87 | -2.15 | 6.66 | 14.04 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) | 中租投顧 | Alfonso Barroso/Nicholas Grace/Edouard de Pomyers | 11/08 | 50.25 | -1.04 | -0.93 | 1.87 | -2.14 | 6.67 | 14.07 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 16.65 | 3.54 | 6.87 | 22.97 | 14.35 | 27.78 | 45.92 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(日圓) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 17.78 | 3.79 | 7.63 | 22.79 | 15.45 | 36.87 | 49.92 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 18.90 | 3.56 | 7.57 | 25.08 | 16.81 | 32.82 | 52.54 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 17.15 | 3.63 | 7.25 | 24.46 | 15.96 | 30.52 | 49.78 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 15.04 | 3.51 | 7.12 | 23.89 | 14.90 | 28.55 | 46.73 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 16.66 | 3.54 | 6.86 | 23.04 | 14.42 | 27.86 | 45.88 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(日圓) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 17.78 | 3.79 | 7.63 | 22.79 | 15.45 | 36.87 | 49.92 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 18.89 | 3.56 | 7.51 | 25.02 | 16.75 | 32.75 | 52.46 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 17.15 | 3.63 | 7.25 | 24.46 | 15.96 | 30.52 | 49.78 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 路博邁投信 | 黃煜 | 11/07 | 15.04 | 3.51 | 7.12 | 23.89 | 14.90 | 28.66 | 46.73 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 鄭吉良 | 11/07 | 6.3400 | 1.12 | -0.94 | 2.64 | 4.24 | 6.49 | 15.18 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 鄭吉良 | 11/07 | 7.0900 | 1.29 | -0.41 | 2.71 | 4.62 | 10.31 | 16.50 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 鄭吉良 | 11/07 | 6.3500 | 1.28 | -0.27 | 4.41 | 7.21 | 11.89 | 22.14 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 鄭吉良 | 11/07 | 6.6700 | 1.06 | -0.61 | 3.71 | 5.69 | 8.78 | 18.36 |