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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.1300	-0.39	0.60	1.40	N/A	1.30	N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0000	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0000	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0300	-0.40	-0.32	-0.05	N/A	1.14	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0000	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0400	-0.50	0.58	1.36	N/A	1.25	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0000	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0000	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.1200	-0.30	-0.30	0.00	N/A	1.20	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0000	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.1300	-0.39	0.60	1.40	N/A	1.30	N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	王昱如	09/18	10.0000	0.00	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金)	路博邁投信	黃煜	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金)	路博邁投信	黃煜	09/19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)	路博邁投信	黃煜	09/19	25.55	3.40	1.22	-5.49	6.06	24.72	39.20
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)	路博邁投信	黃煜	09/19	24.12	3.39	1.22	-5.49	6.02	24.72	39.18
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)	路博邁投信	黃煜	09/19	20.81	3.43	1.25	-5.44	6.06	24.80	39.23
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)	路博邁投信	黃煜	09/19	30.01	3.38	1.21	-5.48	6.04	24.73	39.19
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/18	10.3400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/18	6.4000	0.16	1.15	3.02	3.65	4.25	9.30