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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	陳品橋	09/13	9.32	0.28	1.25	-1.30	5.27	15.80	24.75
元大全球新興市場精選組合基金	元大投信	周芯瑋	09/13	14.6500	0.41	-0.48	0.14	4.49	8.20	8.68
元大全球農業商機基金	元大投信	曾妙蓮	09/13	21.10	0.52	1.83	1.15	4.56	6.46	0.48
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)	元大投信	江怡婷	09/13	14.6000	0.21	2.03	1.53	11.71	22.69	24.36
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)	元大投信	江怡婷	09/13	13.8100	0.60	3.52	2.60	9.83	17.82	24.27
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)	元大投信	江怡婷	09/13	14.7200	0.20	2.08	1.66	12.02	23.08	25.06
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)	元大投信	江怡婷	09/13	13.8650	0.61	3.58	2.74	10.14	18.26	24.76
元大印尼指數基金	元大投信	盧永祥	09/12	10.14	0.72	7.63	17.50	0.67	6.66	2.64
元大印度基金	元大投信	張哲銘	09/13	20.34	-0.44	3.25	5.99	13.44	19.65	24.56
元大多多基金	元大投信	陳炤綸	09/13	37.72	0.29	4.57	-1.05	2.67	9.97	18.10
元大多福基金	元大投信	王偉哲	09/13	106.37	0.81	5.94	-2.33	2.44	9.00	18.47
元大亞太成長基金	元大投信	吳育瑄	09/13	7.59	-0.13	0.93	-1.56	3.13	13.96	14.14
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	元大投信	方雅婷	09/13	13.35	-0.60	4.62	6.12	9.34	16.70	18.14
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	元大投信	方雅婷	09/13	10.04	-0.59	4.69	5.62	8.79	16.17	17.56
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	元大投信	方雅婷	09/13	9.47	-0.15	6.20	6.76	7.02	11.57	17.53
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	元大投信	方雅婷	09/13	10.91	0.14	5.10	5.70	5.73	13.41	12.60
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	元大投信	方雅婷	09/13	13.35	-0.60	4.62	6.12	9.34	16.70	18.14
元大卓越基金	元大投信	蔡繼聖	09/13	69.45	-0.20	1.30	-2.65	0.26	6.73	16.14
元大店頭基金	元大投信	李振南	09/13	22.41	0.99	9.58	9.21	15.28	27.11	33.08
元大美元貨幣市場基金(台幣)	元大投信	黃秀燕	09/13	11.3260	-0.41	-1.05	0.20	4.42	7.99	5.29