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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 52.64 | 0.32 | 2.10 | 4.88 | 6.85 | 8.30 | 14.33 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 5.48 | 0.37 | 1.88 | 4.20 | 5.42 | 6.06 | 11.23 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 4.89 | 0.41 | 1.81 | 4.00 | 4.86 | 5.30 | 9.69 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 180.53 | 0.33 | 2.12 | 4.89 | 6.87 | 8.32 | 14.36 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 11.34 | 0.27 | 1.89 | 4.13 | 5.39 | 6.08 | 11.18 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 11.07 | 0.36 | 1.75 | 3.85 | 4.73 | 5.23 | 9.60 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 7.52 | 0.27 | 2.04 | 4.77 | 6.59 | 7.85 | 13.70 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 29.69 | 0.30 | 2.06 | 4.76 | 6.53 | 7.81 | 13.67 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 18.92 | 0.32 | 1.88 | 4.30 | 5.64 | 6.53 | 11.69 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 59.94 | 0.33 | 2.21 | 5.16 | 7.41 | 9.10 | 15.50 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 6.07 | 0.33 | 1.94 | 4.36 | 5.87 | 6.85 | 12.16 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 5.68 | 0.35 | 1.84 | 4.13 | 5.20 | 5.91 | 10.61 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 169.58 | 0.34 | 2.20 | 5.16 | 7.41 | 9.10 | 15.51 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 14.14 | 0.28 | 1.95 | 4.43 | 5.92 | 6.88 | 12.31 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 13.55 | 0.30 | 1.80 | 4.07 | 5.20 | 5.86 | 10.70 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 6.13 | 0.33 | 2.02 | 4.48 | 5.96 | 6.94 | 12.39 |