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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 5.51 | 0.36 | 1.80 | 4.16 | 5.35 | 6.00 | 10.69 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 7.03 | 0.29 | 1.99 | 4.65 | 6.28 | 7.61 | 13.21 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) | 路博邁投信 | Chris Kocinski/Joe Lind/Simon Matthews | 09/19 | 15.79 | 0.32 | 2.00 | 4.64 | 6.33 | 7.56 | 13.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 22.67 | 2.21 | 3.37 | 8.73 | 8.99 | 10.75 | 18.13 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 13.11 | 2.18 | 3.23 | 8.35 | 8.08 | 9.34 | 15.71 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 294.71 | 2.23 | 3.57 | 9.27 | 10.23 | 12.65 | 20.72 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 19.99 | 2.20 | 3.41 | 8.70 | 9.00 | 10.75 | 18.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 18.34 | 2.17 | 3.21 | 8.33 | 8.07 | 9.30 | 15.64 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 35.00 | 2.22 | 3.58 | 9.27 | 10.10 | 12.29 | 20.48 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 22.54 | 2.22 | 3.39 | 8.84 | 9.10 | 10.87 | 18.07 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 250.25 | 2.23 | 3.65 | 9.55 | 10.78 | 13.46 | 21.94 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 25.35 | 2.22 | 3.51 | 9.03 | 9.55 | 11.53 | 19.35 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 09/19 | 17.24 | 2.19 | 3.30 | 8.56 | 8.63 | 10.09 | 16.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 09/19 | 373.24 | 1.68 | 4.65 | 8.71 | 12.65 | 21.61 | 30.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 09/19 | 24.60 | 1.65 | 4.46 | 8.08 | 11.31 | 19.36 | 26.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 09/19 | 343.72 | 1.68 | 4.65 | 8.71 | 12.65 | 21.61 | 30.05 |