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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 09/19 | 23.15 | 1.67 | 4.42 | 8.08 | 11.30 | 19.33 | 26.85 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 09/19 | 21.62 | 1.65 | 4.24 | 7.67 | 10.42 | 17.95 | 24.54 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 09/19 | 415.65 | 1.68 | 4.74 | 8.99 | 13.22 | 22.49 | 31.36 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 09/19 | 27.42 | 1.67 | 4.54 | 8.34 | 11.87 | 20.21 | 28.07 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 09/19 | 20.65 | 1.62 | 4.35 | 7.95 | 10.96 | 18.81 | 25.76 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 85.86 | -0.20 | 6.75 | 18.86 | 19.16 | 13.34 | 26.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 9.49 | -0.21 | 6.51 | 18.06 | 17.66 | 11.26 | 24.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 8.15 | -0.24 | 6.34 | 17.61 | 16.63 | 9.94 | 21.61 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 203.60 | -0.19 | 6.75 | 18.85 | 19.16 | 13.33 | 26.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 16.24 | -0.25 | 6.49 | 18.11 | 17.68 | 11.23 | 24.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 13.04 | -0.23 | 6.36 | 17.69 | 16.74 | 9.95 | 21.76 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 85.87 | -0.19 | 6.75 | 18.86 | 19.15 | 13.34 | 26.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 9.49 | -0.21 | 6.51 | 18.06 | 17.66 | 11.26 | 24.31 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 8.14 | -0.25 | 6.35 | 17.63 | 16.65 | 9.95 | 21.63 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 227.78 | -0.19 | 6.74 | 18.85 | 19.16 | 13.33 | 26.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 15.41 | -0.19 | 6.50 | 18.08 | 17.72 | 11.26 | 24.27 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 14.11 | -0.21 | 6.33 | 17.68 | 16.80 | 9.98 | 21.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 30.89 | -0.23 | 6.66 | 18.72 | 18.90 | 12.90 | 26.86 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 09/19 | 21.17 | -0.24 | 6.49 | 18.20 | 17.74 | 11.36 | 24.16 |