首頁 
基金搜尋
基金搜尋
| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 11/08 | 23.88 | 0.59 | 7.28 | 12.01 | 13.66 | 17.46 | 33.86 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 11/08 | 266.15 | 0.59 | 7.51 | 12.85 | 15.28 | 20.67 | 38.09 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 11/08 | 26.87 | 0.56 | 7.27 | 12.19 | 14.05 | 18.21 | 35.09 |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Robert W. D'Alelio/Brett Reiner/Gregory Spiegel | 11/08 | 18.24 | 0.55 | 7.17 | 11.76 | 13.15 | 16.48 | 32.65 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 11/08 | 387.67 | 0.78 | 4.32 | 12.84 | 15.38 | 26.31 | 38.16 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 11/08 | 25.46 | 0.79 | 4.05 | 12.11 | 14.02 | 23.53 | 34.64 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 11/08 | 357.01 | 0.78 | 4.32 | 12.84 | 15.38 | 26.31 | 38.16 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 11/08 | 23.96 | 0.76 | 4.04 | 12.12 | 14.04 | 23.51 | 34.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 11/08 | 22.34 | 0.77 | 3.96 | 11.76 | 13.17 | 21.88 | 32.58 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 11/08 | 432.30 | 0.78 | 4.41 | 13.12 | 15.96 | 27.39 | 39.54 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 11/08 | 28.42 | 0.78 | 4.14 | 12.42 | 14.60 | 24.59 | 35.98 |
| 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Richard S. Nackenson | 11/08 | 21.37 | 0.75 | 4.09 | 12.06 | 13.79 | 22.96 | 33.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 11/08 | 83.37 | 1.53 | 1.29 | 6.60 | 21.54 | 11.40 | 30.49 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 11/08 | 9.22 | 1.43 | 0.89 | 5.71 | 19.84 | 8.82 | 27.45 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 11/08 | 7.92 | 1.54 | 0.98 | 5.54 | 19.19 | 7.55 | 25.48 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 11/08 | 200.14 | 1.54 | 1.31 | 6.62 | 21.55 | 11.41 | 30.48 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | 11/08 | 15.90 | 1.53 | 1.02 | 5.79 | 19.91 | 8.90 | 27.51 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Steve Shigekawa/Brian C. Jones/Archena Alagappan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |