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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Ashok Bhatia/Brad Tank/Jon Jonsson | 09/19 | 10.20 | 0.10 | 1.21 | 4.13 | N/A | N/A | N/A |
| 路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Ashok Bhatia/Brad Tank/Jon Jonsson | 09/19 | 14.19 | 0.14 | 1.50 | 4.88 | 6.61 | 6.21 | 12.26 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 34.62 | 0.35 | 2.29 | 8.34 | 6.42 | 3.99 | 11.12 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 3.83 | 0.26 | 2.10 | 7.64 | 4.92 | 1.97 | 8.41 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 3.31 | 0.30 | 2.00 | 7.15 | 4.33 | 0.93 | 6.68 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 128.20 | 0.35 | 2.31 | 8.33 | 6.41 | 3.99 | 11.15 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 9.10 | 0.33 | 2.13 | 7.69 | 4.96 | 2.13 | 8.46 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 8.42 | 0.24 | 1.94 | 7.26 | 4.21 | 0.96 | 6.58 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 34.62 | 0.35 | 2.29 | 8.31 | 6.42 | 3.99 | 11.12 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 3.83 | 0.26 | 2.10 | 7.64 | 4.92 | 1.97 | 8.41 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 3.32 | 0.30 | 2.00 | 7.48 | 4.33 | 0.95 | 6.69 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 128.20 | 0.35 | 2.31 | 8.36 | 6.43 | 4.03 | 11.14 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 9.11 | 0.44 | 2.13 | 7.81 | 4.95 | 2.13 | 8.45 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 8.42 | 0.36 | 1.94 | 7.40 | 4.21 | 1.08 | 6.72 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 7.84 | 0.38 | 2.25 | 8.26 | 6.03 | 3.57 | 10.74 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 9.87 | 0.41 | 2.28 | 8.34 | 6.02 | 3.68 | 10.77 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |