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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 38.00 | 0.34 | 2.37 | 8.60 | 6.92 | 4.73 | 12.24 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 4.27 | 0.23 | 2.21 | 7.85 | 5.39 | 2.70 | 9.54 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 3.63 | 0.28 | 1.89 | 7.63 | 4.65 | 1.71 | 7.81 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 140.73 | 0.36 | 2.39 | 8.61 | 6.95 | 4.75 | 12.28 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 9.98 | 0.30 | 2.15 | 8.01 | 5.39 | 2.78 | 9.55 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | 09/19 | 9.23 | 0.33 | 1.99 | 7.58 | 4.77 | 1.76 | 7.83 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | Rob Drijkoningen/Gorky Urquieta/Raoul Luttik | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Conrad Saldanha, CFA | 09/19 | 157.25 | 1.07 | 2.82 | 3.67 | 15.88 | 20.01 | 26.26 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) | 路博邁投信 | Conrad Saldanha, CFA | 09/19 | 12.43 | 1.06 | 2.64 | 3.15 | 14.77 | 18.16 | 23.56 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Conrad Saldanha, CFA | 09/19 | 10.99 | 1.01 | 2.52 | 2.81 | 13.77 | 16.67 | 21.17 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Conrad Saldanha, CFA | 09/19 | 157.23 | 1.07 | 2.81 | 3.67 | 15.87 | 20.00 | 26.26 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) | 路博邁投信 | Conrad Saldanha, CFA | 09/19 | 12.41 | 1.06 | 2.56 | 3.16 | 14.80 | 18.19 | 23.48 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) | 路博邁投信 | Conrad Saldanha, CFA | 09/19 | 10.98 | 1.01 | 2.43 | 2.71 | 13.78 | 16.68 | 21.19 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) | 路博邁投信 | Conrad Saldanha, CFA | 09/19 | 13.76 | 1.03 | 2.76 | 3.69 | 15.92 | 19.86 | 26.01 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) | 路博邁投信 | Conrad Saldanha, CFA | 09/19 | 170.27 | 1.08 | 2.90 | 3.94 | 16.46 | 20.88 | 27.53 |