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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	路博邁投信	Conrad Saldanha, CFA	09/19	13.45	1.05	2.67	3.46	15.35	19.13	24.88
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)	路博邁投信	Conrad Saldanha, CFA	09/19	11.87	1.02	2.50	2.95	14.35	17.41	22.37
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	7.9900	0.13	1.04	3.05	3.75	2.42	8.42
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	8.4700	0.12	1.02	2.47	4.01	4.61	8.15
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	8.0800	0.25	1.56	4.52	6.37	6.37	13.92
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	8.2300	0.12	1.27	3.64	4.74	3.93	10.59
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	7.7600	0.13	1.32	3.49	4.16	3.12	9.07
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	10.1300	0.10	1.00	2.95	3.68	2.32	8.34
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	9.9700	0.10	1.01	2.36	3.96	4.62	8.13
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	12.0400	0.17	1.52	4.51	6.36	6.27	13.80
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	10.1900	0.20	1.39	3.66	4.73	3.98	10.64
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	9.6400	0.21	1.26	3.43	4.10	3.10	9.05
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	7.9900	0.13	1.04	3.05	3.62	2.42	8.42
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	8.4600	0.12	1.02	2.35	4.01	4.49	8.02
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	8.0800	0.25	1.56	4.52	6.37	6.36	13.92
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	8.2300	0.12	1.27	3.64	4.74	3.93	10.59
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	7.7500	0.13	1.19	3.36	4.02	3.12	8.93
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	10.1300	0.10	1.00	2.95	3.68	2.32	8.34
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	9.9800	0.10	1.01	2.36	3.96	4.50	8.01
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	12.0500	0.25	1.60	4.51	6.35	6.35	13.89