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| 基金名稱 | 投信/基金公司 | 經理人 | 淨值 日期 | 最新淨值 | 一日 (%) | 一個月 (%) | 三個月 (%) | 六個月 (%) | 今年以來 (%) | 一年 (%) |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 周宜縉 | 09/16 | 31.8584 | 0.58 | 4.14 | 6.46 | 12.01 | 9.58 | 12.97 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 元大投信 | 李政儒 | 09/16 | 18.5964 | -0.69 | -3.64 | -6.47 | -7.81 | -1.46 | -8.92 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 元大投信 | 陳柏彰 | 09/16 | 10.0496 | 1.17 | 6.51 | 11.43 | 14.52 | 0.59 | 9.87 |
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 元大投信 | 周宜縉 | 09/16 | 37.5864 | -0.08 | 1.14 | 4.13 | 8.42 | 9.44 | 9.66 |
| 元大高科技基金 | 元大投信 | 蔡繼聖 | 09/18 | 36.98 | -1.88 | -2.40 | -5.78 | -4.89 | -0.35 | 8.10 |
| 元大得利貨幣市場基金 | 元大投信 | 黃秀燕 | 09/18 | 16.9320 | 0.01 | 0.13 | 0.37 | 0.71 | 0.99 | 1.34 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | 元大投信 | 劉晶樺 | 09/18 | 12.4684 | 0.01 | 0.13 | 0.36 | 0.70 | 0.98 | 1.33 |
| 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 曾逸江 | 09/18 | 21.92 | -1.48 | -2.23 | -0.90 | 5.64 | 15.25 | 25.54 |
| 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) | 元大投信 | 曾逸江 | 09/18 | 18.96 | -1.46 | -2.22 | -0.89 | 5.69 | 15.26 | 25.56 |
| 元大富櫃50基金 | 元大投信 | 曾逸江 | 09/18 | 23.27 | -1.48 | -2.23 | -0.85 | 5.82 | 15.83 | 26.46 |
| 元大黃金期貨基金 | 元大投信 | 潘昶安 | 09/16 | 10.7600 | -0.19 | 2.09 | 7.82 | 15.20 | 19.69 | 23.82 |
| 元大新中國基金(人民幣) | 元大投信 | 吳育瑄 | 09/13 | 10.58 | 0.38 | -0.56 | -7.60 | -4.60 | 0.00 | -0.94 |
| 元大新中國基金(台幣) | 元大投信 | 吳育瑄 | 09/13 | 9.93 | 0.30 | -1.29 | -6.32 | -1.68 | 4.53 | 1.53 |
| 元大新中國基金(美元) | 元大投信 | 吳育瑄 | 09/13 | 9.62 | 0.67 | 0.16 | -5.33 | -3.33 | 0.39 | 1.46 |
| 元大新主流基金 | 元大投信 | 高啓葟 | 09/18 | 55.99 | -2.17 | -4.67 | -8.35 | -2.37 | 9.38 | 18.77 |
| 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 元大投信 | 張哲銘 | 09/16 | 11.0300 | 0.18 | 5.15 | 9.97 | 9.97 | 13.24 | 11.30 |
| 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 元大投信 | 張哲銘 | 09/16 | 9.4100 | 0.00 | 4.91 | 11.10 | 12.69 | 18.07 | 14.06 |
| 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 元大投信 | 張哲銘 | 09/16 | 9.3270 | 0.25 | 6.16 | 12.63 | 11.65 | 13.70 | 14.16 |
| 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 元大投信 | 陳慕忻 | 09/13 | 13.0302 | -0.31 | 1.80 | 7.47 | 5.41 | 7.37 | 4.45 |
| 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 元大投信 | 陳慕忻 | 09/13 | 9.3396 | -0.15 | 2.63 | 6.06 | 2.32 | 2.79 | 1.92 |