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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	10.1900	0.20	1.39	3.66	4.73	3.98	10.64
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	路博邁投信	鄭吉良	09/19	9.6400	0.21	1.26	3.43	4.22	3.21	9.05
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)	路博邁投信	王昱如	09/19	9.08	3.30	-0.33	-2.47	3.18	14.79	27.35
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)	路博邁投信	王昱如	09/19	10.95	3.30	-0.27	-3.35	4.58	20.86	29.59
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)	路博邁投信	王昱如	09/19	10.05	3.40	0.20	-1.66	5.13	18.37	32.76
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)	路博邁投信	王昱如	09/19	9.55	3.36	0.10	-1.85	4.14	16.46	29.93
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)	路博邁投信	王昱如	09/19	8.77	3.30	-0.11	-2.45	3.18	14.94	27.10
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)	路博邁投信	王昱如	09/19	9.08	3.30	-0.33	-2.47	3.18	14.94	27.35
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)	路博邁投信	王昱如	09/19	10.95	3.30	-0.27	-3.35	4.58	20.86	29.59
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)	路博邁投信	王昱如	09/19	10.05	3.40	0.30	-1.57	5.13	18.37	32.76
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)	路博邁投信	王昱如	09/19	9.55	3.36	0.10	-1.85	4.14	16.46	29.93
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)	路博邁投信	王昱如	09/19	8.77	3.30	-0.11	-2.45	3.18	14.94	27.10
道瓊工業指數股票型基金DIA.US	道富環球投資		09/19	421.41	1.25	3.01	8.67	8.40	12.95	23.95
道瓊歐盟50指數FEZ.US	State Street Global Advisors.	Team Managed	09/19	52.72	2.39	2.03	4.79	3.80	12.85	24.92
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	德銀遠東投信	潘秀慧	09/19	12.8500	-0.33	-0.18	-0.72	2.25	5.93	5.98
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	德銀遠東投信	潘秀慧	09/19	12.0798	0.01	0.70	2.22	4.29	6.73	9.45
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	德銀遠東投信	潘秀慧	09/20	12.1366	0.00	0.13	0.36	0.70	0.97	1.30
德銀遠東DWS台灣旗艦基金	德銀遠東投信	劉坤儒	09/20	48.95	0.41	-2.80	-10.59	-0.65	15.31	25.00
德銀遠東DWS全球原物料能源基金	德銀遠東投信	劉坤儒	09/19	27.82	2.05	-0.07	1.61	2.81	7.00	2.66
摩根士丹利印度股票基金A(美元)	國泰投顧	Amay Hattangadi	09/19	76.53	-0.26	5.47	7.73	24.24	27.61	35.36