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基金名稱投信/基金公司經理人淨值
日期最新淨值一日
(%) 一個月
(%) 三個月
(%) 六個月
(%) 今年以來
(%) 一年
(%)

摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 國泰投顧 Amay Hattangadi/Leon Sun 09/19 70.10 1.18 1.93 0.95 13.17 16.37 21.60

摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 國泰投顧 Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong 09/19 18.10 1.34 5.42 12.01 6.22 6.28 13.48

摩根士丹利美國房地產基金A(美元) 國泰投顧 Laurel Durkay 09/19 79.83 -0.27 6.09 15.33 17.17 13.09 22.34

摩根士丹利美國增長基金A(美元) 國泰投顧 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexander Norton/Jason Yeung/Armistead Nash 09/19 170.36 2.68 7.55 14.52 10.34 9.39 29.83

摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 國泰投顧 Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexander Norton/Jason Yeung/Armistead Nash 09/19 116.15 2.10 4.30 9.26 3.79 6.43 27.20

摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 國泰投顧 Steven Quattry 09/19 92.93 -0.26 1.93 7.61 8.88 11.19 13.56

摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 國泰投顧 Steven Quattry 09/19 83.53 -0.18 1.19 3.92 6.30 10.62 9.15

摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投顧 Sahil Tandon/Akbar A. Causer/Kyle Lee/Federico Sequeda 09/19 97.14 0.10 2.02 4.82 7.40 10.41 18.77

摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投顧 Sahil Tandon/Akbar A. Causer/Kyle Lee/Federico Sequeda 09/19 15.67 0.13 2.03 4.82 7.39 10.41 18.78

摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 國泰投顧 Brian Shaw 09/19 10.22 0.20 2.20 7.35 6.57 5.47 11.69

摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 國泰投顧 Brian Shaw 09/19 26.44 0.15 1.69 N/A N/A N/A N/A

摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 國泰投顧 Vishal Gupta 09/19 44.78 1.04 2.64 6.52 15.00 13.20 22.72

摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 國泰投顧 Vishal Gupta 09/19 36.17 1.03 2.44 5.95 13.96 11.67 20.25

摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 國泰投顧 Kristian Heugh/Anil Agarwal 09/19 51.80 1.81 1.85 5.33 3.23 11.06 20.10

摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 國泰投顧 Kristian Heugh/Anil Agarwal 09/19 46.56 1.88 1.11 1.70 0.78 10.52 15.42

摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 國泰投顧 Kristian Heugh/Anil Agarwal 09/19 55.96 1.89 1.27 2.15 1.63 11.85 17.61

摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投顧 Tom D. Wills/Andrew Cohen 09/19 62.92 0.46 1.68 3.56 3.91 3.81 9.33

摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投顧 Tom D. Wills/Andrew Cohen 09/19 44.90 0.45 1.49 3.05 2.96 2.49 7.34

摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 國泰投顧 Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Damon Wu 09/19 31.05 0.68 1.67 2.34 5.36 8.83 11.93

摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投顧 Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Damon Wu 09/19 20.51 0.69 1.84 2.79 6.22 10.04 13.82

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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)	國泰投顧	Amay Hattangadi/Leon Sun	09/19	70.10	1.18	1.93	0.95	13.17	16.37	21.60
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)	國泰投顧	Laurel Durkay/Angeline Ho/Desmond Foong	09/19	18.10	1.34	5.42	12.01	6.22	6.28	13.48
摩根士丹利美國房地產基金A(美元)	國泰投顧	Laurel Durkay	09/19	79.83	-0.27	6.09	15.33	17.17	13.09	22.34
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	國泰投顧	Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexander Norton/Jason Yeung/Armistead Nash	09/19	170.36	2.68	7.55	14.52	10.34	9.39	29.83
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	國泰投顧	Dennis Lynch/David Cohen/Sam Chainani/Alexander Norton/Jason Yeung/Armistead Nash	09/19	116.15	2.10	4.30	9.26	3.79	6.43	27.20
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)	國泰投顧	Steven Quattry	09/19	92.93	-0.26	1.93	7.61	8.88	11.19	13.56
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)	國泰投顧	Steven Quattry	09/19	83.53	-0.18	1.19	3.92	6.30	10.62	9.15
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投顧	Sahil Tandon/Akbar A. Causer/Kyle Lee/Federico Sequeda	09/19	97.14	0.10	2.02	4.82	7.40	10.41	18.77
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	國泰投顧	Sahil Tandon/Akbar A. Causer/Kyle Lee/Federico Sequeda	09/19	15.67	0.13	2.03	4.82	7.39	10.41	18.78
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效)	國泰投顧	Brian Shaw	09/19	10.22	0.20	2.20	7.35	6.57	5.47	11.69
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效)	國泰投顧	Brian Shaw	09/19	26.44	0.15	1.69	N/A	N/A	N/A	N/A
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)	國泰投顧	Vishal Gupta	09/19	44.78	1.04	2.64	6.52	15.00	13.20	22.72
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)	國泰投顧	Vishal Gupta	09/19	36.17	1.03	2.44	5.95	13.96	11.67	20.25
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)	國泰投顧	Kristian Heugh/Anil Agarwal	09/19	51.80	1.81	1.85	5.33	3.23	11.06	20.10
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)	國泰投顧	Kristian Heugh/Anil Agarwal	09/19	46.56	1.88	1.11	1.70	0.78	10.52	15.42
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)	國泰投顧	Kristian Heugh/Anil Agarwal	09/19	55.96	1.89	1.27	2.15	1.63	11.85	17.61
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投顧	Tom D. Wills/Andrew Cohen	09/19	62.92	0.46	1.68	3.56	3.91	3.81	9.33
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國泰投顧	Tom D. Wills/Andrew Cohen	09/19	44.90	0.45	1.49	3.05	2.96	2.49	7.34
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)	國泰投顧	Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Damon Wu	09/19	31.05	0.68	1.67	2.34	5.36	8.83	11.93
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	國泰投顧	Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Damon Wu	09/19	20.51	0.69	1.84	2.79	6.22	10.04	13.82