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基金名稱	投信/基金公司	經理人	淨值 日期	最新淨值	一日 (%)	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	今年以來 (%)	一年 (%)
摩根可持續基建基金(美元)(累計)	摩根投信	Victor Li/Fred Barasi	09/19	11.09	-1.33	4.82	12.13	15.40	8.73	17.73
摩根台灣金磚基金-累積型	摩根投信	葉鴻儒	09/20	46.52	-0.11	-0.06	-4.59	9.13	22.61	33.76
摩根台灣金磚基金-數位型	摩根投信	葉鴻儒	09/20	14.89	-0.13	0.00	-4.37	9.65	23.47	35.12
摩根台灣金磚基金-機構法人型	摩根投信	葉鴻儒	09/20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
摩根台灣增長基金	摩根投信	葉鴻儒	09/20	95.99	0.51	-2.17	-5.74	10.77	17.20	27.29
摩根平衡基金	摩根投信	葉鴻儒	09/20	52.5100	0.00	-0.47	-4.34	5.59	14.68	21.86
摩根全球平衡基金	摩根投信	郭世宗	09/19	15.6197	0.21	0.52	2.55	4.69	6.04	7.35
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)	摩根投信	蓋欣聖	09/19	24.90	2.13	0.40	-0.16	8.12	28.15	37.11
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)	摩根投信	蓋欣聖	09/19	11.44	2.23	0.70	1.33	7.62	23.28	37.33
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)	摩根投信	蓋欣聖	09/19	16.29	2.13	0.43	0.00	8.38	28.57	37.70
摩根印度基金	摩根投信	Amit Mehta/Sandip Patodia	09/19	395.90	-0.08	2.70	7.30	16.84	15.12	22.49
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	陳建銘	09/19	10.1115	0.34	1.47	3.12	5.82	7.44	11.33
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	陳建銘	09/19	8.3204	0.44	1.61	3.37	5.62	6.79	10.17
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	陳建銘	09/19	9.5686	0.41	2.00	4.61	7.62	9.36	14.60
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)	摩根投信	陳建銘	09/19	13.3192	0.44	1.61	3.35	5.61	6.79	10.17
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)	摩根投信	陳建銘	09/19	12.9253	0.41	2.00	4.61	7.62	9.36	14.60
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根投信	Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert	09/19	10,123.00	0.17	0.86	N/A	N/A	N/A	N/A
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根投信	Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert	09/19	8.41	0.24	1.99	4.73	7.80	9.21	14.71
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根投信	Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert	09/19	123.64	0.22	1.92	4.70	7.73	9.17	14.66
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根投信	Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert	09/19	132.81	0.22	1.93	4.70	7.74	9.19	14.67